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Ab - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0239031569

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029DL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc (0P000029DL). Nossos dados do AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,141	15,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,069	1,430
Índice Preço/Vendas	0,629	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,676	7,984
Retorno com dividendos	2,636	2,330
Crescimento de lucros em 5 anos	15,143	11,967

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,450	16,046
Tecnologia	17,560	17,279
Industriais	17,540	22,275
Consumo Não-Cíclico	10,120	6,027
Serviços Financeiros	8,530	12,383
Serviços de Comunicação	7,500	8,430
Materiais Básicos	6,490	6,528
Saúde	5,840	7,487
Imóveis	3,990	3,220
Energia	2,970	1,749

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	5,34	147.4	+0.96%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,67	1,548.0	+0.06%
Nippon Shinyaku	JP3717600005	3,38	3.130,0	-0,95%
Sony	JP3435000009	3,36	12.855,0	+0,47%
Honda Motor	JP3854600008	3,25	1.666,5	+0,18%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,16	14.590,0	-1,29%
Eneos Holdings	JP3386450005	2,97	805,2	+0,88%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,74	10.035,0	+0,35%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,73	1.950,5	+0,57%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,70	1.412,0	-0,91%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	96,17B	1,03	2,18	3,58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74,63B	11,78	8,65	8,12
AB FCP II EM ValuePrtflioS1 JPY Acc	46,06B	21,32	6,90	4,79
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	46,06B	0,88	5,92	6,37
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	46,06B	0,92	6,42	6,87

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US 30	39.166,0	+31,2	+0,08%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.647,5	-587,5	-0,90%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,63	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	81,22	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,38	+4,88	+0,42%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.376,10	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0719	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	158,84	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2663	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,9063	+0,0064	+0,09%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
Vale ON	61,54	+0,69	+1,13%
Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
Magazine Luiza ON	10,69	-0,39	-3,52%
IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
Oi ON	4,51	-0,06	-1,31%
Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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