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Jm Arbitrage Fund Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551W)

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32,161 +0,010 +0,04%

27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01IF7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund - Quarterly Bonus Opti (0P0001551W). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund - Quarterly Bonus Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,790	93,960	0,170
Título	6,190	6,190	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,476	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,123	2,246
Índice Preço/Vendas	2,420	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,752	11,989
Retorno com dividendos	1,392	1,373
Crescimento de lucros em 5 anos	9,273	14,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,740	33,840
Saúde	8,710	7,243
Serviços de Comunicação	7,620	5,338
Consumo Cíclico	7,550	8,721
Tecnologia	7,020	7,364
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,145
Utilidades	5,810	4,479
Energia	4,100	8,513
Materiais Básicos	3,870	9,108
Industriais	3,520	8,221
Imóveis	2,360	1,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	4,34	72,668	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	3,51	1.399,10	-1,24%
State Bank	INE062A01020	3,00	801,95	-0,73%
Axis Bank	INE238A01034	2,89	1.051,90	+0,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,59	1.881,10	-1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	2,33	957,80	-1,60%
Yes Bank	INE528G01035	2,32	18,68	-1,42%
Canara Bank	INE476A01022	2,32	104,63	-1,30%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,23	7.401,50	-3,78%
Tata Consult	INE467B01029	2,15	3.093,70	-2,01%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Dir Quarterly Div	8,41B	-1,97	23,30	13,10

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.472,5	+537,5	+0,48%
Índice Dólar	97,78	-0,35	-0,35%

Petróleo Brent	67,65	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	64,28	-0,03	-0,05%
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Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4089	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,06	+0,19	+0,13%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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MainFirst Emergin.	82,940	-0,010	-0,01%
Cartesio Funds Eq.	145,250	-0,610	-0,42%
NFNT	10,83	0,00	0,00%