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Jm Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYY)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KK3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GYY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend Payou (0P00016GYY). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,420	99,180	0,760
Título	1,560	1,560	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,922	13,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	1,684
Índice Preço/Vendas	1,573	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,499	8,132
Retorno com dividendos	1,529	1,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,586	27,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,430	27,514
Serviços de Comunicação	11,460	5,697
Energia	10,800	12,012
Consumo Cíclico	10,470	9,996
Industriais	8,890	8,383
Materiais Básicos	8,440	11,994
Tecnologia	8,030	7,868
Utilidades	7,710	4,998
Saúde	5,950	5,316
Consumo Não-Cíclico	3,450	5,178
Imóveis	1,360	1,719

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	7,27	71,189	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,24	1.300,40	-0,09%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,73	4.196,40	-2,41%
Indus Towers	INE121J01017	3,26	397,35	-2,25%
Tata Consult	INE467B01029	3,11	3.448,00	+1,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,87	1.817,20	-1,54%
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,65	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,65	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,58	246,79	-2,07%
Tata Power	INE245A01021	2,47	387.60	-2.08%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,63B	-12,56	20,96	15,09
JM Multi Strategy Fund Growth	52,63B	-12,56	20,96	15,33
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,63B	-12,29	22,39	16,34
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,63B	-12,29	22,39	16,62
JM Balanced Bonus Principal Units	7,68B	27,00	22,46	13,18

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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