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Jm Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYY)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KK3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GYY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend Payou (0P00016GYY). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	95,890	95,890
Título	4,100	4,100
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,736	13,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,860	2,076
Índice Preço/Vendas	1,612	1,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,195	12,746
Retorno com dividendos	1,528	1,520
Crescimento de lucros em 5 anos	18,257	26,813

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,950	27,948
Consumo Cíclico	12,730	9,792
Tecnologia	10,730	9,095
Materiais Básicos	9,690	11,950
Energia	9,440	10,189
Industriais	8,870	9,560
Utilidades	8,820	5,340
Serviços de Comunicação	7,300	5,042
Saúde	5,240	5,453
Imóveis	2,040	1,847
Consumo Não-Cíclico	0,200	4,413

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	7,01	71,538	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,18	1.564,80	+1,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,86	3.514,60	+1,08%
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	2,59	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,57	1.426,80	+1,23%
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,56	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,56	243,04	+0,75%
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,55	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,46	4.961,60	-1,56%
Tata Power	INE245A01021	2,43	402,05	+1,63%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-9,71	23,47	15,88
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Balanced Direct Annual Bonus	8,02B	-6,24	22,19	13,14

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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