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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0001551B)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GP0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct - Bonus Option - Principal (0P0001551B). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct - Bonus Option - Principal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,730	2,730
Ações	77,960	77,960
Título	19,310	19,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,483	22,425
Índice Preço/Valor Contábil	2,282	2,335
Índice Preço/Vendas	3,347	2,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,930	14,989
Retorno com dividendos	1,553	1,456
Crescimento de lucros em 5 anos	23,410	15,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,770	29,462
Tecnologia	18,230	10,982
Industriais	16,900	12,876
Consumo Cíclico	15,970	14,459
Materiais Básicos	8,180	6,607
Saúde	4,930	6,553
Serviços de Comunicação	4,850	4,735
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,782

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,18	994,75	-1,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,78	2.029,30	+1,07%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,46	52,02	+0,23%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,45	1.089,75	-0,40%
Waaree Energies	INE377N01017	3,22	3,529.50	-1.07%
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	3,18	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,13	3.904,90	-0,35%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,00	9.003,50	-2,76%
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	2,84	-	-
Tech Mahindra	INE669C01036	2,64	1.453,70	-0,66%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,9B	-7,24	22,72	16,53
JM Multi Strategy Fund Growth	59,9B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,9B	-6,36	24,27	17,83
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,9B	-6,36	24,27	18,05
JM Balanced Half Yearly Div Payout	7,96B	-4,08	20,35	12,61

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,36	-0,94	-5,43%
Bitcoin Futuro	110.767,0	+1.017,0	+0,93%
Índice Dólar	98,74	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	65,84	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,45	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.126,50	-19,10	-0,46%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3884	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,88	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,3311	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1745	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,8505	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
Vale ON	61,73	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
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Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,37	-0,07	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JM Balanced Fund .	131,185	-2,430	-1,82%
4935	43,40	+0,15	+0,35%
1000SATS/Dólar	0,00012	-0,00000	-0,65%
PSLL	0,148	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	54,580	+0,060	+0,11%
DRCT	0,35	0,00	-1,23%
Architas Multi As.	2,43	-0,00	-0,04%
Polycab India c1	7.499,00	-33,50	-0,44%