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Jm Aggressive Hybrid Fund Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551K)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HX2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund - Quarterly Bonus Option - Princi (0P0001551K). Nossos dados do JM Balanced Fund - Quarterly Bonus Option - Princi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,530	12,530
Ações	69,260	69,260
Título	18,220	18,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,046	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,520	2,339
Índice Preço/Vendas	3,342	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,776	13,703
Retorno com dividendos	1,314	1,361
Crescimento de lucros em 5 anos	17,009	17,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,590	31,439
Consumo Cíclico	17,510	13,623
Tecnologia	14,390	11,433
Saúde	13,050	8,490
Consumo Não-Cíclico	6,300	6,075
Materiais Básicos	6,230	5,940
Serviços de Comunicação	5,240	4,911
Industriais	4,690	9,966

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	5,85	8.718,85	+1,45%
Infosys	INE009A01021	4,63	1.451,65	-3,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,97	1.817,30	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.335,30	+0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,55	1.743,45	-0,15%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,50	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	3,39	7.685,10	-2,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,13	2.131,95	-0,03%
Voltas	INE226A01021	2,72	1.298,10	-3,99%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,45	679,60	-1,89%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	48,99B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	48,99B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Dividend	48,99B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	48,99B	-16,92	20,17	14,46
JM Balanced Fund Dividend Payout	7,29B	-12,17	18,45	10,84

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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MI Somerset Emerg.	1,56	-0,04	-2,23%
Nissay DC Nissay .	30.459,000	-1.674,000	-5,21%
Fidelity Index Ja.	2,083	-0,073	-3,40%
GS Emerging Marke.	31,060	-0,960	-3,00%
OYSTER SICAV - Ja.	40.752,000	-806,000	-1,94%
SBI Premier Liqui.	4.021,450	+0,921	+0,02%