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Jm Aggressive Hybrid Fund Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551K)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HX2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund - Quarterly Bonus Option - Princi (0P0001551K). Nossos dados do JM Balanced Fund - Quarterly Bonus Option - Princi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,090	3,090
Ações	77,820	77,820
Título	19,090	19,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,157	22,793
Índice Preço/Valor Contábil	2,849	2,676
Índice Preço/Vendas	3,259	2,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,947	16,276
Retorno com dividendos	1,583	1,454
Crescimento de lucros em 5 anos	28,218	16,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,670	28,877
Tecnologia	19,560	11,428
Industriais	17,440	12,944
Consumo Cíclico	15,980	14,077
Materiais Básicos	7,900	6,537
Serviços de Comunicação	5,430	4,827
Consumo Não-Cíclico	5,010	6,064
Saúde	5,010	6,794

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,23	1.916,60	-0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,96	3.729,50	+2,34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,55	945,05	-0,51%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,41	1.407,70	-2,53%
Waaree Energies	INE377N01017	3,26	3,207.60	-6.89%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,16	44,18	-1,76%
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	3,14	-	-
Bajaj Finance	INE296A01032	3,00	985,10	-2,73%
ICICI Bank	INE090A01021	2,96	1.359,60	-1,18%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,85	7.920,50	-1,28%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-8,25	21,15	15,97
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-8,25	21,15	16,20
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-7,48	22,65	17,25
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-7,48	22,65	17,49
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	8,04B	29,30	24,10	14,27

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JM Balanced Fund .	116,156	-2,170	-1,83%
Pie Australasian .	5,815	-0,006	-0,10%
CARDS/Dólar	0,1448	-0,0325	-18,33%
Helsinki Ind. Tra.	3.300,31	+44,13	+1,36%
Pioneer Funds U.	497,510	+0,810	+0,16%
ECU	0,62	0,00	0,00%
Goldman Sachs Ind.	113,960	-1,470	-1,27%
Mirae Asset Nifty.	29,36	+0,16	+0,55%