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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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96,700 +0,034 +0,03%

25/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nossos dados do JM Basic Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,040	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	2,429
Índice Preço/Vendas	1,688	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,210	13,931
Retorno com dividendos	1,550	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	30,279	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,930	33,653
Consumo Cíclico	20,490	11,186
Industriais	17,650	9,418
Materiais Básicos	10,590	8,731
Consumo Não-Cíclico	6,670	6,112
Tecnologia	6,130	9,014
Serviços de Comunicação	5,170	3,611
Saúde	4,400	5,962
Energia	2,970	6,886

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4,18	10.524,50	-3,29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,42	973,40	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,34	3.541,30	-1,72%
Whirlpool of India	INE716A01013	3,08	1.285,00	-1,83%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	2,99	77,76	-2,57%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,95	382,95	-1,87%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,77	1.043,50	-1,89%
CARE Ratings	INE752H01013	2,71	1.575,50	-2,17%
Infosys	INE009A01021	2,71	1.529,60	-0,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,70	1.904,70	-1,35%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,25B	3,99	6,96	5,26
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,25B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	32,25B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Dividend Payout	32,25B	3,94	6,91	5,27
JM High Liquidity Daily DRIP	32,25B	3,93	6,85	5,18

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Ibovespa	137.176	-849	-0,62%
Ibovespa Futuros	139.610	-1.250	-0,89%
US 500	6.444,7	+5,4	+0,08%
US 30	45.274,3	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	14,93	+0,14	+0,95%
Bitcoin Futuro	109.997,5	+242,5	+0,22%
Índice Dólar	98,070	-0,248	-0,25%

Petróleo Brent	66,76	-1,46	-2,14%
Petróleo WTI	63,37	-1,43	-2,21%
Café Contrato C	371,15	-6,60	-1,75%
Soja Chicago	1.047,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.613,00	-411,00	-5,12%
Ouro	3.432,35	+14,85	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4420	+0,0304	+0,56%
EUR/BRL	6,3452	+0,0559	+0,89%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,31	-0,48	-0,32%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3414	+0,0617	+0,85%
CAD/BRL	3,9341	+0,0289	+0,74%

Petrobras PN	30,34	-0,31	-1,01%
Vale ON	55,21	+0,29	+0,53%
Casas Bahia ON	3,03	-0,09	-2,88%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,11	-1,54%
IRB Brasil ON	46,80	-0,46	-0,97%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,72	-0,01	-0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GSR	0,011	0,000	0,00%
JM Basic Fund - G.	96,700	+0,034	+0,03%
VINE/Dólar	0,06776	+0,00304	+4,70%
Santander Rendimi.	93,43	-0,00	-0,00%
Fonte Bilanciato	21,641	+0,093	+0,43%
BZT	0,05	0,00	0,00%
8297	0,039	0,000	0,00%