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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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85,381 -0,220 -0,26%

11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nossos dados do JM Basic Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	2,430	1,850
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,749	13,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,415	2,492
Índice Preço/Vendas	2,539	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,180	14,826
Retorno com dividendos	1,480	1,546
Crescimento de lucros em 5 anos	20,940	29,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,860	31,606
Consumo Cíclico	15,050	10,695
Saúde	12,040	7,190
Tecnologia	11,370	10,933
Materiais Básicos	8,860	9,059
Industriais	8,750	8,419
Consumo Não-Cíclico	6,690	6,255
Serviços de Comunicação	4,650	4,055
Utilidades	1,610	4,141
Imóveis	0,130	2,301

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,79	1,711.15	+1.52%
Infosys	INE009A01021	6,11	1,590.85	-4.26%
ICICI Bank	INE090A01021	4,03	1.243,95	-0,12%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,62	1.105,15	-1,03%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,57	8,484.45	+1.73%
REC	INE020B01018	3,07	402,20	-0,10%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2,69	1.043,40	+0,41%
State Bank	INE062A01020	2,63	723,05	-0,93%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,61	1,438.30	-2.77%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,56	1.642,85	-1,21%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	33,41B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Dir Weekly Div	33,41B	1,14	6,64	5,32
JM High Liquidity Direct Growth	33,41B	1,14	6,64	6,37
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	33,41B	1,14	6,64	6,39
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	33,41B	1,12	6,58	5,23

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Ibovespa Futuros	124.695	-465	-0,37%
US 500	5.620,3	+48,4	+0,87%
US 30	41.516,2	+83,3	+0,20%
S&P 500 VIX	24,19	-2,73	-10,14%
Bitcoin Futuro	82.895,0	-175,0	-0,21%
Índice Dólar	103,577	+0,304	+0,29%

Petróleo Brent	71,01	+1,45	+2,08%
Petróleo WTI	67,74	+1,49	+2,25%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.942,99	+22,09	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7855	-0,0248	-0,43%
EUR/BRL	6,3012	-0,0440	-0,69%
EUR/Dólar	1,0885	-0,0034	-0,31%
Dólar/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5057	-0,0196	-0,26%
CAD/BRL	4,0326	+0,0066	+0,16%

Petrobras PN	34,06	-0,04	-0,12%
Vale ON	53,44	-1,00	-1,84%
Casas Bahia ON	5,50	+0,30	+5,77%
Magazine Luiza ON	8,45	+0,15	+1,81%
IRB Brasil ON	45,09	+0,17	+0,38%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,98	+0,38	+0,82%

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