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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nossos dados do JM Basic Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,720	0,140
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,421	17,515
Índice Preço/Valor Contábil	2,760	2,587
Índice Preço/Vendas	1,984	1,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,695	15,137
Retorno com dividendos	1,393	1,715
Crescimento de lucros em 5 anos	16,982	30,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,840	30,319
Consumo Cíclico	21,440	11,277
Saúde	11,520	7,426
Tecnologia	11,150	11,004
Industriais	9,080	9,100
Materiais Básicos	8,480	8,769
Utilidades	4,430	4,489
Serviços de Comunicação	2,920	3,701
Energia	2,610	6,231
Imóveis	2,100	2,980
Consumo Não-Cíclico	1,430	5,869

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	5,79	1,897.05	-0.09%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1,737.80	+0.98%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,90	1.227,55	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.267,70	-0,04%
Wipro	INE075A01022	2,78	317.10	+0.27%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,60	6.908,80	-0,14%
State Bank	INE062A01020	2,56	766.05	-1.69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,52	1.661,00	+0,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.660,45	-0,06%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	2,37	971,50	+1,03%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Super Inst Growth	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dir Weekly Div	29,41B	7,34	6,44	5,31
JM High Liquidity Direct Growth	29,41B	7,34	6,44	6,40
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	29,41B	7,34	6,44	6,42

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Ibovespa Futuros	125.630	+175	+0,14%
US 500	6.049,2	+11,4	+0,19%
US 30	44.655,3	+99,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,15	-1,06	-6,16%
Bitcoin Futuro	98.635,0	+1.575,0	+1,62%
Índice Dólar	107,270	-0,553	-0,51%

Petróleo Brent	74,75	-1,45	-1,90%
Petróleo WTI	71,22	-1,48	-2,04%
Café Contrato C	396,95	+13,60	+3,55%
Soja Chicago	1.058,12	-16,88	-1,57%
Cacau NY	10.548,50	-364,50	-3,34%
Ouro	2.897,96	+22,16	+0,77%
Açúcar NY nº11	19,66	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,7890	+0,0350	+0,61%
EUR/BRL	6,0314	+0,0576	+0,96%
EUR/Dólar	1,0422	+0,0043	+0,41%
Dólar/JPY	152,34	-2,00	-1,30%
GBP/Dólar	1,2516	+0,0037	+0,30%
GBP/BRL	7,2467	+0,0639	+0,89%
CAD/BRL	4,0561	+0,0389	+0,97%

Petrobras PN	36,87	-0,26	-0,70%
Vale ON	54,30	+0,28	+0,52%
Casas Bahia ON	3,21	-0,09	-2,73%
Magazine Luiza ON	6,99	-0,25	-3,45%
IRB Brasil ON	51,98	-0,12	-0,23%
Oi ON	1,46	-0,06	-3,95%
Weg ON	54,72	+0,66	+1,22%

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