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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nossos dados do JM Basic Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	1,270	0,550
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,313	19,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,711	2,618
Índice Preço/Vendas	2,007	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,452	15,195
Retorno com dividendos	1,448	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	18,061	29,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,240	30,846
Consumo Cíclico	20,270	11,281
Industriais	10,840	9,273
Saúde	10,480	7,121
Tecnologia	8,800	10,350
Materiais Básicos	7,330	8,575
Utilidades	5,700	4,950
Consumo Não-Cíclico	2,410	5,902
Imóveis	2,370	2,807
Serviços de Comunicação	2,290	3,854
Energia	2,270	6,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.772,85	-0,28%
Infosys	INE009A01021	4,57	1.880,00	-1,36%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1,281.65	-1.00%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.388,50	+0,84%
State Bank	INE062A01020	2,74	794,95	+0,84%
NTPC	INE733E01010	2,64	333,35	+0,59%
REC	INE020B01018	2,49	500,70	+0,85%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.706,20	-1,99%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	7.387,55	+0,71%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.138,75	-0,42%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	32,05B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	6,63	6,23	6,32

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.420,0	+1.655,0	+1,78%
Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	320,85	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	998,25	+16,25	+1,65%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
Ouro	2.641,00	+1,65	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,0358	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2526	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,7948	-0,0066	-0,08%
CAD/BRL	4,3045	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
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