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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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09/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nossos dados do JM Basic Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	2,070	0,000
Ações	97,930	97,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,986	18,377
Índice Preço/Valor Contábil	2,583	2,186
Índice Preço/Vendas	1,850	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,595	16,234
Retorno com dividendos	1,398	1,760
Crescimento de lucros em 5 anos	31,428	16,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,190	32,936
Consumo Cíclico	21,020	11,812
Industriais	16,960	9,276
Materiais Básicos	8,410	8,136
Consumo Não-Cíclico	7,740	6,798
Tecnologia	7,500	9,555
Serviços de Comunicação	5,870	3,424
Saúde	4,800	5,932
Energia	1,510	6,614

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Godfrey Phillips India	INE260B01028	5,27	3.338,00	+0,82%
HDFC Bank	INE040A01034	3,36	981,45	+0,45%
Infosys	INE009A01021	3,33	1.512,00	+0,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,27	3,779.00	+0.26%
Whirlpool of India	INE716A01013	3,13	1.168,00	+2,09%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,12	1.458,00	-0,59%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	3,10	1.380,90	+0,02%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	3,05	72,00	+1,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,78	1,940.30	-0.09%
Jana Small Finance Bank	INE953L01027	2,67	475,00	-0,15%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	26,95B	4,91	6,92	6,16
JM High Liquidity Dir Weekly Div	26,95B	4,98	7,03	5,34
JM High Liquidity Direct Growth	26,95B	4,99	7,03	6,25
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	26,95B	4,99	7,03	6,26
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	26,95B	4,97	6,97	5,26

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.740,6	+5,5	+0,08%
US 30	46.401,5	+43,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,50	+0,07	+0,43%
Bitcoin Futuro	122.215,0	+380,0	+0,31%
Índice Dólar	99,100	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	64,56	-0,66	-1,01%
Petróleo WTI	60,90	-0,61	-0,99%
Café Contrato C	380,10	+2,85	+0,76%
Soja Chicago	1.014,13	-7,88	-0,77%
Cacau NY	5.930,00	-15,00	-0,25%
Ouro	4.011,20	+38,60	+0,97%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2267	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,71	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,1409	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,8318	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
JM Basic Fund - G.	96,725	+0,179	+0,19%
MGU	22,82	0,00	0,00%
Liontrust Global .	2,535	+0,007	+0,26%
AB FCP I Americ.	10,600	-0,020	-0,19%
1731	0,770	0,000	0,00%
TETON Westwood Ba.	10,750	-0,020	-0,19%
RobecoSAM Smart M.	201,890	+3,000	+1,51%
Mercer Global Sma.	231,720	+2,150	+0,94%