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Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4B)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CH6

Classe de Ativo: Outros

0P0000XV4B - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF192K01CH6). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior10,43

Classificação de risco

Rendimento TTM6,88%

ROEN/A

EmissorJM Financial Asset Management Limited

Turnover2.031,65%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos21,96B

Despesas0,16%

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1030	1018	1071	1221	1301	1670
Retorno do fundo	2.98%	1.82%	7.12%	6.89%	5.41%	5.26%
Lugar na categoria	242	271	326	194	233	161
% na categoria	35	40	53	35	46	46

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Direct Growth	21,96B	2,95	6,93	6,33
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	21,96B	2,95	6,93	6,34
JM High Liquidity Dir Pr Units	21,96B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	21,96B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Dividend Payout	21,96B	2,90	6,83	5,26

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	2,99	6,96	6,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	8,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	4,06	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	4,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	2,05	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,03	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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US 30	43.872,1	+485,3	+1,12%
S&P 500 VIX	16,41	-0,18	-1,08%
Bitcoin Futuro	108.017,5	-407,5	-0,38%
Índice Dólar	96,867	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	66,55	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	65,27	+0,03	+0,05%
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Soja Chicago	1.027,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	9.005,50	-35,50	-0,39%
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Açúcar NY nº11	15,84	+0,19	+1,21%

Dólar/BRL	5,4815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,5185	-0,0141	-0,19%
CAD/BRL	4,0119	-0,0121	-0,30%

Petrobras PN	31,26	-0,20	-0,64%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,84	-0,23	-0,53%

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Birla Sun Life Tr.	107,501	-0,010	-0,01%
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IMGA Acções Améri.	7,407	+0,027	+0,36%
Mirae Asset Globa.	30,830	+0,330	+1,08%
Nomura Fund Wrap .	8.734,000	-2,000	-0,02%
Allianz Global In.	12,795	+0,026	+0,21%