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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 644,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

0P00011QAF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (ISIN: LU0987175287). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,24%

Fechamento Anterior12,46

Classificação de risco

Rendimento TTM6,25%

ROE10,84%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover284,13%

ROA1,68%

Data de início02.12.2013

Total de ativos644,43M

Despesas0,15%

Investimento mínimo100.000.000

Valor de Mercado195,44M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	990	1072	1064	909	1068	1180
Retorno do fundo	-1.02%	7.22%	6.41%	-3.13%	1.33%	1.67%
Lugar na categoria	126	727	569	597	96	28
% na categoria	16	69	57	64	15	10

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,84B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,84B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,84B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,84B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,84B	0,98	-2,68	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,45B	-3,65	-1,96	-0,16
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,45B	-3,36	-1,83	-0,09
LU0441901922	1,07B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency B1u	4,15M	-3,10	-1,59	-0,69
EM Local Currency Bond Fund A4u	707,08K	-3,23	-1,65	-0,69

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.043,00	+0,06%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	947,820	+100.000,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
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CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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