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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

0P00011QAF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (ISIN: LU0987175287). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,77%

Fechamento Anterior13,34

Classificação de risco

Rendimento TTM7,78%

ROE10,84%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover263,44%

ROA1,68%

Data de início02.12.2013

Total de ativos494,48M

Despesas0,07%

Investimento mínimo100.000.000

Valor de Mercado195,44M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	987	1035	1003	1016	1135
Retorno do fundo	0.58%	-1.27%	3.52%	0.09%	0.31%	1.28%
Lugar na categoria	108	55	184	557	222	29
% na categoria	15	10	20	60	28	9

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,17B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,17B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,17B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,17B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,17B	2,23	5,97	3,56

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,39B	13,22	7,92	3,04
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,39B	11,10	6,07	2,51
Funds Global Emerging Markets Locxu	2,19B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	2,19B	9,97	7,71	2,22
Funds Global Emerging Markets Loccu	2,19B	9,52	6,97	1,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	99,56	+0,18%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.929,0	+6,6	+0,01%
S&P 500 VIX	15,83	+0,26	+1,67%
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Petróleo WTI	62,46	+0,69	+1,12%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,32	+1,96%

Dólar/BRL	5,4725	-0,0311	-0,57%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0020	+0,17%
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