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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 655,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011QAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00011QAF). Nossos dados do Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	147,050	183,950	36,900
Outros	1,990	2,000	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,483	15,348
Índice Preço/Valor Contábil	0,485	1,297
Índice Preço/Vendas	0,468	5,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.406,520
Retorno com dividendos	-	2,333
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	242,630	113,746
Governo	143,154	67,732
Não alocado	-288,154	43,750
Corporativo	0,350	4,810

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.037,70	+0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	943,220	+100.000,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	88,96	-0,59%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	1.018,01	+0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,82B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,82B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,82B	0,98	-2,68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,82B	0,83	-4,30	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,82B	0,89	-3,45	2,58

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.296,4	+18,9	+0,36%
US 30	38.797,5	+111,2	+0,29%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.110,0	-140,0	-0,21%
Índice Dólar	104,510	-0,065	-0,06%

Petróleo Brent	80,89	-0,48	-0,59%
Petróleo WTI	76,83	-0,16	-0,21%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.201,50	-3,50	-0,29%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.345,50	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0855	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,22	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,6877	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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