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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 501,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011QAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00011QAF). Nossos dados do Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,540	142,610	39,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,483	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	0,485	1,259
Índice Preço/Vendas	0,468	5,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.100,880
Retorno com dividendos	-	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-6,879	124,133
Governo	107,481	68,667
Não alocado	-2,709	36,784
Corporativo	2,106	5,626

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	99,85	+0,00%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,85	946,27	+0,45%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,32	42,370	-0,35%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,17B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,17B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,17B	2,23	5,97	3,56
IEM Corporate Debt I Acc	2,17B	2,24	6,07	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,17B	2,62	6,98	4,50

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Ibovespa Futuros	138.685	-595	-0,43%
US 500	6.460,4	-8,1	-0,13%
US 30	45.038,1	+126,8	+0,28%
S&P 500 VIX	14,86	+0,03	+0,20%
Bitcoin Futuro	117.825,0	-570,0	-0,48%
Índice Dólar	97,707	-0,396	-0,40%

Petróleo Brent	65,97	-0,87	-1,30%
Petróleo WTI	63,00	-0,96	-1,50%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.042,63	+13,63	+1,32%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.381,60	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4010	-0,0145	-0,27%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0055	+0,47%
Dólar/JPY	147,23	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3557	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3207	-0,0070	-0,10%
CAD/BRL	3,9097	-0,0101	-0,26%

Petrobras PN	29,99	-0,19	-0,63%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,54	-0,14	-2,10%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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SPEL	122,50	-9,65	-7,30%
RAIV	324,10	-2,20	-0,67%
Da Cheng Domestic.	4,038	+0,048	+1,20%
8551	3.675,0	+70,0	+1,94%