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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 499,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QAF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QAF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	13,380	13,380	13,380	13,380	0,38%
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16.07.2025	13,180	13,180	13,190	13,170	0,08%
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Alta: 13,380

Baixa: 13,030

Diferença: 0,350

Média: 13,221

Var%: 1,287

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