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Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4B)

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07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CH6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Daily Dividend Reinv (0P0000XV4B). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,700	99,700	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,017	63,678
Corporativo	9,319	11,561
Governo	8,366	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16IX6	3,73	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	3,72	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AV3	3,72	-	-
Indian Bank	INE562A16OW4	1,86	-	-
Canara Bank	INE476A16C48	1,86	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	1,86	-	-
India (Republic of)	IN002024Y506	1,86	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	1,86	-	-
India (Republic of)	IN002025X141	1,86	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,86	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	19,09B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Dividend Payout	19,09B	3,57	6,92	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	19,09B	3,44	6,82	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	19,09B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Super Inst Growth	19,09B	3,46	6,88	6,22

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US 30	44.203,5	+234,8	+0,53%
S&P 500 VIX	15,60	-0,97	-5,85%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-990,0	-0,84%
Índice Dólar	97,965	-0,264	-0,27%

Petróleo Brent	66,82	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,38	-6,63	-0,67%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.490,27	+36,57	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4231	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,69	+0,62	+0,42%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,2965	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	3,9465	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,88	-1,65	-5,07%
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Casas Bahia ON	2,69	-0,11	-3,93%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,39	-5,26%
IRB Brasil ON	46,04	-0,20	-0,43%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,29	-0,71	-1,82%

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Baroda Pioneer Li.	1.002,085	0,000	0,00%
Oppenheimer Russe.	30,09	0,00	0,00%
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