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Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4B)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CH6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Daily Dividend Reinv (0P0000XV4B). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	99,740	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,816	58,426
Corporativo	26,964	17,237
Governo	1,957	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DY8	3,25	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,45	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	1,64	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,64	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,63	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,63	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,63	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	1,30	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	0,66	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,25B	3,95	6,91	6,20
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,25B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,25B	4,00	7,01	5,35
JM High Liquidity Direct Growth	32,25B	4,00	7,02	6,29
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,25B	4,00	7,02	6,31

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US 30	45.483,5	-153,4	-0,34%
S&P 500 VIX	14,58	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	109.650,0	-2.285,0	-2,04%
Índice Dólar	97,942	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	67,63	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	64,27	-0,33	-0,51%
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Cacau NY	7.729,00	-84,00	-1,08%
Ouro	3.465,42	-8,88	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3291	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,16	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3459	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,2879	-0,0255	-0,35%
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Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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