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Jm Large Cap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3X)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV3X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3X). Nossos dados do JM Equity Fund Direct Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,610	0,020
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,945	19,753
Índice Preço/Valor Contábil	2,965	3,071
Índice Preço/Vendas	2,740	2,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,855	16,956
Retorno com dividendos	1,249	1,345
Crescimento de lucros em 5 anos	15,905	15,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,420	34,328
Industriais	14,070	9,509
Tecnologia	10,990	10,301
Consumo Cíclico	10,900	12,671
Materiais Básicos	7,930	6,363
Serviços de Comunicação	7,390	4,594
Utilidades	4,630	3,402
Saúde	4,040	5,442
Energia	3,710	8,031
Consumo Não-Cíclico	2,940	6,795
Imóveis	0,990	1,067

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,68	1,992.70	+0.28%
ICICI Bank	INE090A01021	4,87	1.443,00	+1,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,70	2.018,30	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,23	3.597,10	+0,40%
Infosys	INE009A01021	3,97	1.639,00	+1,25%
State Bank	INE062A01020	3,45	811,25	+0,51%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	1.528,00	+0,67%
Axis Bank	INE238A01034	2,49	1.175,90	+0,41%
HDFC Life	INE795G01014	2,40	784,55	-0,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,25	1.655,00	-1,01%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,17B	-7,16	25,75	15,65
JM Multi Strategy Fund Growth	59,17B	-7,16	25,75	15,88
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,17B	-6,68	27,26	16,91
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,17B	-6,68	27,26	17,18
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	8,22B	29,30	24,10	14,27

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US 30	44.560,0	-268,5	-0,60%
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Bitcoin Futuro	109.415,0	-1.190,0	-1,08%
Índice Dólar	96,670	-0,152	-0,16%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
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EUR/Dólar	1,1767	+0,0010	+0,09%
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