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Jm Large Cap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3X)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV3X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3X). Nossos dados do JM Equity Fund Direct Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	2,300	0,830
Ações	98,540	98,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,806	18,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,692	2,768
Índice Preço/Vendas	2,661	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,599	15,401
Retorno com dividendos	1,147	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	15,522	20,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,050	35,477
Industriais	13,720	8,807
Consumo Cíclico	10,640	12,670
Tecnologia	8,860	9,508
Materiais Básicos	8,630	6,370
Serviços de Comunicação	6,140	4,577
Consumo Não-Cíclico	5,520	6,907
Energia	4,900	8,156
Saúde	4,680	5,633
Utilidades	3,900	3,444
Imóveis	0,960	0,935

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,88	1.937,90	+0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	4,99	1.441,20	-0,64%
State Bank	INE062A01020	4,57	813,25	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,99	3.638,10	-1,13%
Infosys	INE009A01021	3,97	1.553,40	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	3,88	1.414,40	+0,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.849,80	-0,23%
HDFC Life	INE795G01014	2,87	763,80	-0,38%
Axis Bank	INE238A01034	2,57	1.188,80	-0,47%
United Spirits	INE854D01024	2,49	1.574,90	+1,66%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-9,71	23,47	15,88
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Balanced Monthly Dividend Payout	8,02B	-6,74	20,47	12,20

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,4	-19,5	-0,33%
US 30	42.165,0	-140,5	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.185,0	+697,5	+0,66%
Índice Dólar	98,860	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,86	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,15	-10,05	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	143,23	+0,51	+0,36%
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GBP/BRL	7,6690	-0,0123	-0,16%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Fidelity Funds .	35,730	+0,120	+0,34%
SG ISSUER Call Ne.	7,420	0,000	0,00%
BlackRock High Yi.	9,22	-0,01	-0,11%
Bankia Indice Eur.	85,41	+0,33	+0,39%