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Jm Dynamic Bond Fund (direct) Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3Z)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01DB7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XV3Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XV3Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jm Dynamic Bond Fund (direct) Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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20.10.2025	45,401	45,401	45,401	45,382	0,04%
17.10.2025	45,382	45,382	45,382	45,382	0,03%
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15.10.2025	45,362	45,362	45,362	45,320	0,09%
14.10.2025	45,320	45,320	45,320	45,310	0,02%
13.10.2025	45,310	45,310	45,310	45,275	0,08%
10.10.2025	45,275	45,275	45,275	45,275	0,00%
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08.10.2025	45,282	45,282	45,282	45,253	0,06%
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03.10.2025	45,155	45,155	45,155	45,155	0,13%
01.10.2025	45,095	45,095	45,095	45,028	0,15%
30.09.2025	45,028	45,028	45,043	45,028	-0,03%
29.09.2025	45,043	45,043	45,043	45,030	0,03%
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23.09.2025	45,000	45,000	45,000	45,000	0,03%
22.09.2025	44,987	44,987	44,987	44,957	0,07%

Alta: 45,401

Baixa: 44,957

Diferença: 0,444

Média: 45,191

Var%: 0,988

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