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Jm Dynamic Bond Fund (direct) Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3Z)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01DB7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti (0P0000XV3Z). Nossos dados do JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,090	12,040	4,950
Título	92,700	92,700	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,573	68,683
Corporativo	17,128	26,861
Não alocado	7,082	9,207

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	26,41	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	21,94	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	13,11	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08569	6,29	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,03	-	-
Rec Limited	INE020B08FG9	5,47	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08452	5,37	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LA3	5,37	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	2,71	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,22	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,32B	3,60	6,83	6,30
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,38B	3,60	6,83	6,30
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,38B	3,75	7,29	7,70
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,38B	3,76	7,28	6,55
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,32B	3,76	7,28	6,55

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.105,4	+13,2	+0,22%
US 30	43.057,0	+74,6	+0,17%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.460,0	-120,0	-0,11%
Índice Dólar	97,120	-0,153	-0,16%

Petróleo Brent	66,91	+0,48	+0,72%
Petróleo WTI	65,37	+0,45	+0,69%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
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Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,52	-0,67	-0,46%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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