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Jm Dynamic Bond Fund (direct) Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3Z)

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05/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01DB7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti (0P0000XV3Z). Nossos dados do JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,820	10,820
Título	88,910	88,910
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,237	67,257
Corporativo	25,671	28,830
Não alocado	10,822	8,947

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	19,33	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	16,35	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	11,72	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RB7	8,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	6,67	-	-
Bajaj Finance Ltd. 7.11%	INE296A07TM8	6,53	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08569	5,85	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08452	4,96	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LA3	4,96	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,78	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,44B	4,16	6,91	6,28
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,44B	4,49	7,41	7,72
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,44B	4,35	7,36	6,54
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,44B	4,35	7,36	6,53
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,44B	4,16	6,91	6,28

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S&P 500 VIX	16,74	-1,11	-6,22%
Bitcoin Futuro	115.672,5	+1.427,5	+1,25%
Índice Dólar	98,027	-0,554	-0,56%

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Petróleo WTI	64,21	-0,95	-1,46%
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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.430,70	-4,00	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4618	-0,0452	-0,82%
EUR/BRL	6,3694	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0084	+0,73%
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