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Jm Dynamic Bond Fund (direct) Payout Of Medium To Long Dur Dist Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3Z)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01DB7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV3Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti (0P0000XV3Z). Nossos dados do JM Floater Long Term Fund - Direct - Dividend Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	7,570	2,580
Título	94,770	94,770	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,944	69,329
Corporativo	11,831	24,713
Não alocado	4,988	8,689

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 6.33%	IN0020250026	28,99	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	24,13	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,41	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,60	-	-
Rec Limited	INE020B08FG9	5,97	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LA3	5,87	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08452	5,85	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	2,97	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,24	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,27B	2,87	6,56	6,30
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,27B	0,22	6,06	7,36
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,27B	3,00	7,03	6,55
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,27B	3,00	7,03	6,55
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,27B	2,87	6,56	6,30

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US 30	42.237,2	-190,5	-0,45%
S&P 500 VIX	18,67	+1,06	+6,02%
Bitcoin Futuro	102.255,0	-2.850,0	-2,71%
Índice Dólar	98,700	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	65,27	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	63,31	+0,46	+0,73%
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Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5915	-0,0447	-0,79%
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Alumot Flexible	115,140	-0,530	-0,46%
Fubon MSCI ACWI I.	29,27	+0,55	+1,92%
Scotia Solución 4.	2,330	+0,015	+0,66%
City National Roc.	7,850	-0,001	-0,01%