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Jm Liquid Fund (direct) - Growth Option (0P0000XV4C)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CM6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option (0P0000XV4C). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,088	58,889
Corporativo	25,614	19,420
Governo	0,080	4,422

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 19062025	IN002024Y365	4,14	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,53	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,77	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	2,76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	1,39	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	1,38	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,38	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	1,38	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,70	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,22	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	26,8B	2,36	6,75	6,26
JM High Liquidity Dividend Payout	26,8B	2,36	6,75	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	26,8B	2,36	6,69	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	26,8B	2,36	6,75	6,26
JM High Liquidity Super Inst Growth	26,8B	2,37	6,75	6,25

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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