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Jm Liquid Fund (direct) - Growth Option (0P0000XV4C)

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27/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CM6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option (0P0000XV4C). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,000	54,023
Corporativo	27,755	20,128
Governo	1,999	4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DY8	3,06	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,31	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,54	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,54	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,54	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,54	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,53	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	1,23	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	0,62	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,25	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32,25B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Dividend Payout	32,25B	3,94	6,91	5,27
JM High Liquidity Daily DRIP	32,25B	3,93	6,85	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	32,25B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,25B	3,95	6,91	6,20

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US 500	6.482,4	+1,0	+0,02%
US 30	45.644,5	+79,4	+0,17%
S&P 500 VIX	14,50	-0,35	-2,36%
Bitcoin Futuro	112.975,0	+470,0	+0,42%
Índice Dólar	97,927	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	67,21	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	63,94	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	383,68	-1,62	-0,42%
Soja Chicago	1.046,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.788,50	-58,50	-0,75%
Ouro	3.452,30	+3,70	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,47	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3291	+0,0239	+0,38%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,08	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3511	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3203	+0,0086	+0,12%
CAD/BRL	3,9365	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
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