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Jm Liquid Fund Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V27)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01841

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Dividend Payout (0P00005V27). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,590	99,590	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,317	60,630
Corporativo	19,119	15,983
Governo	0,153	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 11-Dec-2025	-	5,08	-	-
91 Days Treasury Bill 20-Nov-2025	-	3,82	-	-
91 Days Treasury Bill 04-Dec-2025	-	2,64	-	-
91 Days Treasury Bill 28-Nov-2025	-	2,54	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	1,29	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,41	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	0,25	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	0,15	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,10	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	0,00	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Super Inst Growth	26,95B	4,92	6,92	6,16
JM High Liquidity Bonus Princ Units	26,95B	4,91	6,92	6,16
JM High Liquidity Dir Weekly Div	26,95B	4,98	7,03	5,34
JM High Liquidity Direct Growth	26,95B	4,99	7,03	6,25
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	26,95B	4,99	7,03	6,26

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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