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Jm Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V28)

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Dados históricos de JM High Liquidity Fund Institutional Daily Dividen, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01916

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Institutional Daily Dividen (0P00005V28). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Institutional Daily Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	89,293	62,144
Corporativo	10,708	13,244

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Dtb 24032022	IN002021X413	8,14	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	5,72	-	-
364 DTB 03032022	IN002020Z485	5,10	-	-
L&T Finance Limited	INE691I07EN3	3,07	-	-
91 Dtb 02022022	IN002021X348	2,92	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07105	2,06	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	19,09B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Dividend Payout	19,09B	3,94	6,91	5,27
JM High Liquidity Daily DRIP	19,09B	3,93	6,85	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	19,09B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Super Inst Growth	19,09B	3,95	6,91	6,20

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S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.512,5	-42,5	-0,04%
Índice Dólar	98,16	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,02	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,88	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.036,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.389,60	+1,10	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,38	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3701	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	3,9512	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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