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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,130	0,000
Ações	94,870	94,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,557	20,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,976	2,567
Índice Preço/Vendas	2,811	2,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,420	17,033
Retorno com dividendos	1,278	1,202
Crescimento de lucros em 5 anos	14,812	19,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,780	31,646
Consumo Cíclico	14,100	13,293
Industriais	13,140	11,317
Saúde	10,280	7,172
Tecnologia	6,490	10,975
Consumo Não-Cíclico	5,910	6,075
Materiais Básicos	5,370	7,725
Utilidades	3,660	3,810
Energia	3,380	5,100
Serviços de Comunicação	2,880	4,557

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,05	1.910,60	-0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	5,45	1.426,20	-0,31%
State Bank	INE062A01020	3,41	800,70	-0,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,16	1.708,20	+0,48%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,06	1.596,60	+1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	2.092,40	-1,10%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,93	9.081,00	+0,43%
REC	INE020B01018	2,90	389,50	-3,05%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,81	8.967,00	-0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,73	1.834,20	+0,75%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Balanced Annual Dividend Payout	8,02B	-6,74	20,47	11,76
JM Balanced Q Bonus Principal Units	8,02B	27,00	22,46	13,18

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Ibovespa Futuros	140.255	-270	-0,19%
US 500	5.886,1	-0,4	-0,01%
US 30	42.075,9	-64,5	-0,15%
S&P 500 VIX	18,42	+0,20	+1,10%
Bitcoin Futuro	103.585,0	-1.445,0	-1,38%
Índice Dólar	100,670	-0,156	-0,15%

Petróleo Brent	66,06	-0,57	-0,86%
Petróleo WTI	63,08	-0,59	-0,93%
Café Contrato C	365,43	-10,92	-2,90%
Soja Chicago	1.078,25	+6,25	+0,58%
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Açúcar NY nº11	18,21	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,6152	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1204	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	146,52	-0,97	-0,66%
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GBP/BRL	7,4646	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	4,0168	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	31,88	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	5,13	+0,23	+4,69%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,03	+0,33%
IRB Brasil ON	45,64	+0,17	+0,37%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,08	+0,08	+0,18%

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JM Multi Strategy.	73,430	+0,105	+0,14%
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SSE State-owned E.	1,143.02	+15.42	+1.37%
ORAMA BOGARI VALU.	2,455	-0,016	-0,64%
Fidelity China Co.	2,400	-0,051	-2,08%
Danske Invest Kor.	0,295	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	94,140	-0,102	-0,11%