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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,020	2,020
Ações	97,970	97,970
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,979	25,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,423
Índice Preço/Vendas	2,482	2,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,072	15,711
Retorno com dividendos	1,230	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	18,121	14,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,810	30,055
Consumo Cíclico	20,100	15,437
Tecnologia	14,830	11,093
Industriais	13,630	11,538
Consumo Não-Cíclico	8,120	5,579
Saúde	5,280	6,823
Energia	3,610	5,039
Serviços de Comunicação	3,050	4,234
Materiais Básicos	2,860	7,928
Imóveis	0,710	1,607

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,17	1.377,30	-0,22%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4,85	3.277,20	-1,90%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,94	3.763,40	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	3,77	976,50	-0,45%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,59	1.448,30	-0,61%
One 97 Communications	INE982J01020	3,36	1.246,00	+0,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,99	1.951,90	+0,62%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,49	16.302,00	+0,23%
State Bank	INE062A01020	2,37	884,60	+0,45%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	2,17	1.006,50	+4,05%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-6,36	24,27	18,05
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-6,36	24,27	17,83
JM Balanced Fund - Growth	8,04B	-4,08	20,35	12,39
JM Balanced Dir Half Y Pr Units	8,04B	29,30	24,10	14,27

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.655,6	+103,1	+1,57%
US 30	45.990,3	+510,7	+1,12%
S&P 500 VIX	19,36	-2,27	-10,49%
Bitcoin Futuro	115.755,0	-1.270,0	-1,09%
Índice Dólar	98,852	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	63,69	+0,96	+1,53%
Petróleo WTI	59,84	+0,94	+1,60%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.009,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.089,07	+88,67	+2,22%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4309	+0,0144	+0,22%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	152,32	+1,14	+0,75%
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GBP/BRL	7,3730	-0,0105	-0,14%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
JM Multi Strategy.	75,947	+0,223	+0,29%
SOPR	138,20	+2,00	+1,47%
Dreyfus Research .	21,75	-0,75	-3,33%
Mercer Passive Gl.	116,840	+1,920	+1,67%
SEB Sverige Expan.	519,431	+1,731	+0,33%
Phaidros Funds - .	241,960	-0,450	-0,19%
Nikko Gold Fund U.	40.800,000	-668,000	-1,61%
Desjardins Global.	12,734	-0,120	-0,93%