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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,130	0,000
Ações	94,870	94,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,557	20,310
Índice Preço/Valor Contábil	1,976	2,545
Índice Preço/Vendas	2,811	2,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,420	16,854
Retorno com dividendos	1,278	1,216
Crescimento de lucros em 5 anos	14,812	18,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,780	31,501
Consumo Cíclico	14,100	13,438
Industriais	13,140	11,169
Saúde	10,280	7,247
Tecnologia	6,490	11,165
Consumo Não-Cíclico	5,910	6,041
Materiais Básicos	5,370	7,629
Utilidades	3,660	3,773
Energia	3,380	5,057
Serviços de Comunicação	2,880	4,612

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,05	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	5,45	1.406,70	+3,71%
State Bank	INE062A01020	3,41	797,45	+3,33%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,16	1.751,50	+3,45%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,06	1.587,30	-1,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	2.188,10	+3,05%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,93	9.162,50	+1,17%
REC	INE020B01018	2,90	428,60	+0,89%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,81	7.632,50	+3,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,73	1.889,10	+3,65%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	52,63B	-12,56	20,96	15,33
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,63B	-12,29	22,39	16,34
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,63B	-12,29	22,39	16,62
JM Balanced Direct Dividend Payout	7,68B	-8,09	20,71	12,40
JM Balanced Direct Growth Option	7,68B	-8,09	20,71	12,55

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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