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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	6,550	0,000
Ações	93,450	93,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,836	18,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,879	2,438
Índice Preço/Vendas	2,798	2,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,723	15,105
Retorno com dividendos	1,312	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	16,634	17,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,590	31,306
Consumo Cíclico	20,280	14,531
Saúde	9,480	7,471
Industriais	9,420	10,161
Tecnologia	8,890	11,635
Consumo Não-Cíclico	7,800	6,113
Materiais Básicos	5,360	7,513
Serviços de Comunicação	2,850	5,004
Utilidades	2,340	3,553

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,17	1,767.85	-3.30%
ICICI Bank	INE090A01021	5,96	1.318,45	-2,22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,09	11.481,10	-0,36%
Infosys	INE009A01021	3,59	1.526,50	-2,81%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,36	7,993.05	+1.45%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,30	2.145,90	-1,17%
State Bank	INE062A01020	3,27	771,70	+0,03%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,23	1.395,15	-1,63%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,12	1.698,35	-2,10%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,83	3.436,80	-1,59%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	48,99B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Growth	48,99B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	48,99B	-16,75	21,56	15,46
JM Balanced Fund - Growth	7,29B	-12,17	18,45	10,88
JM Balanced Dir Half Y Pr Units	7,29B	29,30	24,10	14,27

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.623,6	-9,5	-0,17%
US 30	41.936,0	-54,0	-0,13%
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Índice Dólar	103,947	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	74,43	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	71,18	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.031,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
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UBS Global Equity.	16.344,000	-63,000	-0,38%
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