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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,690	0,000
Ações	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,893	22,725
Índice Preço/Valor Contábil	3,376	3,392
Índice Preço/Vendas	2,143	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,207	21,055
Retorno com dividendos	1,201	1,139
Crescimento de lucros em 5 anos	19,915	16,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,730	31,418
Industriais	17,910	12,023
Consumo Cíclico	15,280	13,814
Tecnologia	12,320	10,369
Materiais Básicos	7,170	8,216
Saúde	6,860	6,725
Consumo Não-Cíclico	6,180	5,183
Serviços de Comunicação	4,230	4,977
Energia	2,250	5,192
Utilidades	1,070	3,738

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,13	1.427,10	+1,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,13	3.662,00	+1,13%
HDFC Bank	INE040A01034	4,35	1.964,70	+1,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,08	1.936,70	+3,18%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,72	1.696,10	+0,72%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,70	8.009,00	-0,51%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,57	12.791,00	-0,12%
Infosys	INE009A01021	3,11	1.622,90	+0,28%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,66	1.349,30	+0,84%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,49	250,45	+1,31%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	59,17B	-7,16	25,75	15,88
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,17B	-6,68	27,26	16,91
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,17B	-6,68	27,26	17,18
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	8,22B	29,30	24,10	14,27
JM Balanced Quarterly Div Payout	8,22B	-4,91	22,37	11,93

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.949,8	-18,0	-0,30%
US 30	42.061,0	-145,8	-0,35%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	101.970,0	+635,0	+0,63%
Índice Dólar	98,612	+0,330	+0,34%

Petróleo Brent	76,55	+1,07	+1,42%
Petróleo WTI	74,94	+1,10	+1,49%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	0,00	0,00%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0004	+0,01%
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