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Jm Tax Gain Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV51)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV51

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV51). Nossos dados do JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	1,100	0,000
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,992	21,696
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	2,688
Índice Preço/Vendas	2,780	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,288	16,754
Retorno com dividendos	0,835	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	13,594	12,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,090	32,677
Consumo Cíclico	13,580	13,533
Tecnologia	13,500	8,690
Industriais	13,290	10,737
Materiais Básicos	13,070	7,532
Saúde	7,680	7,340
Energia	3,630	5,852
Serviços de Comunicação	2,880	3,617
Consumo Não-Cíclico	2,200	5,453
Imóveis	1,110	1,832
Utilidades	0,960	4,154

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,09	3.601,00	+1,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,80	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	4,01	1.397,80	-0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	3,59	1.357,20	-2,07%
One 97 Communications	INE982J01020	2,92	1.207,00	-1,93%
Syrma SGS Tech	INE0DYJ01015	2,84	753,25	+1,98%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.888,80	+0,41%
Onesource Specialty Pharma	INE013P01021	2,69	1.892,20	+2,01%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,51	1.399,60	+4,25%
Infosys	INE009A01021	2,41	1.469,60	-2,03%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,25B	4,00	7,01	5,35
JM High Liquidity Direct Growth	32,25B	4,00	7,02	6,29
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,25B	4,00	7,02	6,31
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,25B	3,99	6,96	5,26
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,25B	7,35	6,42	6,43

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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