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Jm Tax Gain Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV51)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV51

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV51). Nossos dados do JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,170	0,000
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,021	18,220
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	2,324
Índice Preço/Vendas	2,850	2,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,073	13,188
Retorno com dividendos	1,224	1,339
Crescimento de lucros em 5 anos	13,290	17,611

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	32,547
Consumo Cíclico	17,170	12,561
Materiais Básicos	13,150	7,731
Tecnologia	12,230	8,827
Saúde	10,070	7,398
Industriais	9,310	10,829
Consumo Não-Cíclico	6,950	5,654
Serviços de Comunicação	3,040	3,940
Utilidades	1,330	4,358

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,73	1.409,80	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	4,89	1.927,10	+1,07%
Infosys	INE009A01021	3,93	1.451,00	+2,22%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,13	8.247,50	+2,86%
State Bank	INE062A01020	3,06	816,70	+2,41%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,04	9.273,50	+1,21%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,95	11.745,00	+0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.883,40	-0,30%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.280,50	+1,02%
Onesource Specialty Pharma	INE013P01021	2,69	1.513,10	-3,36%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	28,06B	1,77	6,65	6,27
JM High Liquidity Dividend Payout	28,06B	1,96	6,72	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	28,06B	1,77	6,59	5,17
JM High Liquidity Fund - Growth	28,06B	1,77	6,65	6,27
JM High Liquidity Super Inst Growth	28,06B	1,78	6,64	6,27

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Bitcoin Futuro	88.395,0	+3.152,5	+3,70%
Índice Dólar	98,140	-0,989	-1,00%

Petróleo Brent	65,88	-2,08	-3,06%
Petróleo WTI	62,08	-1,93	-3,02%
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Açúcar NY nº11	17,84	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1506	+0,0115	+1,01%
Dólar/JPY	140,82	-1,35	-0,95%
GBP/Dólar	1,3380	+0,0086	+0,65%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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