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Jm Tax Gain Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV51)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CD5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV51

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV51). Nossos dados do JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	2,680	0,000
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,743	20,646
Índice Preço/Valor Contábil	3,086	2,926
Índice Preço/Vendas	2,760	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,006	17,046
Retorno com dividendos	1,068	1,320
Crescimento de lucros em 5 anos	15,714	14,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,640	32,739
Consumo Cíclico	13,520	13,087
Tecnologia	12,260	8,502
Materiais Básicos	11,970	7,679
Industriais	11,750	11,071
Saúde	8,670	7,094
Consumo Não-Cíclico	3,830	5,394
Serviços de Comunicação	2,950	3,687
Utilidades	2,200	4,058
Energia	1,130	6,026
Imóveis	1,060	1,631

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,68	1.418,70	-0,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,36	3.474,00	-0,85%
HDFC Bank	INE040A01034	4,81	1.986,90	-0,47%
State Bank	INE062A01020	2,98	829,00	-0,32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,92	12.476,00	-0,70%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,87	1.929,90	-0,35%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,73	8.330,00	+0,33%
Onesource Specialty Pharma	INE013P01021	2,73	2.002,20	+1,44%
Infosys	INE009A01021	2,59	1.583,50	-1,52%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,51	1.288,50	-0,69%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dividend Payout	19,09B	3,57	6,92	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	19,09B	3,44	6,82	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	19,09B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Super Inst Growth	19,09B	3,46	6,88	6,22
JM High Liquidity Bonus Princ Units	19,09B	3,45	6,88	6,22

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Petróleo WTI	67,53	-0,01	-0,01%
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EUR/Dólar	1,1617	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	148,38	-0,21	-0,14%
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AMJD FUNDO DE INV.	2,296	+0,015	+0,64%
CT Higher Educati.	25,700	-0,110	-0,43%
Oppenheimer Roche.	8,430	+0,010	+0,12%
Excellence 95-5	124,5	0,0	0,00%