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Jnl/jpmorgan U.s. Government & Quality Bond Fund Class I (0P00003EIZ)

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02/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EIZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EIZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/jpmorgan U.s. Government & Quality Bond Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.01.2025	14,110	14,110	14,110	14,110	0,07%
31.12.2024	14,100	14,100	14,100	14,100	-0,14%
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27.12.2024	14,060	14,060	14,060	14,060	-0,21%
26.12.2024	14,090	14,090	14,090	14,090	0,07%
24.12.2024	14,080	14,080	14,080	14,080	0,07%
23.12.2024	14,070	14,070	14,070	14,070	-0,28%
20.12.2024	14,110	14,110	14,110	14,110	0,21%
19.12.2024	14,080	14,080	14,080	14,080	-0,28%
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06.12.2024	14,380	14,380	14,380	14,380	0,21%
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04.12.2024	14,340	14,340	14,340	14,340	0,28%
03.12.2024	14,300	14,300	14,300	14,300	-0,14%

Alta: 14,380

Baixa: 14,060

Diferença: 0,320

Média: 14,196

Var%: -1,466

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