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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 109,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Nossos dados do JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,250	0,000
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,722	14,708
Índice Preço/Valor Contábil	0,896	1,989
Índice Preço/Vendas	0,307	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,701	8,479
Retorno com dividendos	2,571	3,141
Crescimento de lucros em 5 anos	15,309	10,939

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,030	9,790
Industriais	19,860	19,191
Serviços de Comunicação	11,680	6,755
Tecnologia	11,460	12,225
Consumo Cíclico	10,990	13,909
Materiais Básicos	10,530	8,753
Energia	9,430	6,082
Saúde	6,020	13,004

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle Corp	-	5,88	-	-
United Internet AG	DE0005089031	4,69	22,400	-0,44%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,50	4,836	-0,53%
Liberty Global Ltd Class C	-	4,14	-	-
Danone	FR0000120644	4,00	57,74	+0,66%
Grifols	ES0171996087	3,98	8.890	+1.69%
Corbion	NL0010583399	3,95	20,94	-0,48%
Elior Group	FR0011950732	3,74	2,62	0,00%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,72	4,17	+4,67%
Heineken Holding NV	NL0000008977	3,61	74,45	-0,47%

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	624,52M	4,16	7,89	9,11
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624,52M	5,84	9,18	10,09
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,9M	-6,96	-2,81	2,96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	109,9M	-7,54	-3,47	2,42
Emerging Markets Opportunities FunB	204,89M	5,28	-0,91	6,11

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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