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Daiwa Us Reit Index Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P0001KW1H)

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15.920,000 +4,000 +0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009LR3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KW1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa US REIT Index Fund UnHedged Dividend 1 Month (0P0001KW1H). Nossos dados do Daiwa US REIT Index Fund UnHedged Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,200	100,200	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,736	40,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,110	2,176
Índice Preço/Vendas	6,183	6,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,869	14,559
Retorno com dividendos	4,207	4,020
Crescimento de lucros em 5 anos	4,291	5,972

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	96,772

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa US REIT Index Mother Fund	-	100,84	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	842,5B	5,45	17,09	8,66
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	668,9B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	608,8B	2,83	18,97	11,23
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	443,86B	0,16	-0,09	-0,38
JP90C000FZD4	712,53B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.373,6	+0,1	+0,00%
US 30	43.977,5	+1,6	+0,00%
S&P 500 VIX	16,43	+0,18	+1,11%
Bitcoin Futuro	118.835,0	-395,0	-0,33%
Índice Dólar	98,405	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	66,52	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	63,78	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	312,55	-8,15	-2,54%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.859,50	+81,50	+0,93%
Ouro	3.391,50	-13,20	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3242	+0,0140	+0,19%
CAD/BRL	3,9452	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Daiwa US REIT Ind.	15.920,000	+4,000	+0,03%
MFS Meridian Fund.	24,990	-0,180	-0,72%
AIA India Opportu.	3,253	-0,040	-1,21%
Jyske Invest Bala.	183,840	+0,060	+0,03%
CDSPI Bond Mortga.	33,713	+0,025	+0,07%
Nordea 1 - Low Du.	109,780	+0,004	+0,00%
Harel-HTF Index I.	266,220	-8,030	-2,93%
Swisscanto LU Por.	184,440	-0,160	-0,09%