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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000FCD3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BICC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa iFree S&P500 Index (0P0001BICC). Nossos dados do Daiwa iFree S&P500 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,210	99,210	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,617	19,482
Índice Preço/Valor Contábil	4,131	3,636
Índice Preço/Vendas	2,728	2,484
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,021	13,174
Retorno com dividendos	1,462	2,411
Crescimento de lucros em 5 anos	23,065	11,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,390	23,471
Saúde	12,280	13,704
Serviços Financeiros	11,430	18,899
Consumo Cíclico	10,110	9,604
Serviços de Comunicação	9,350	6,123
Industriais	7,860	12,402
Consumo Não-Cíclico	6,060	7,822
Energia	3,750	9,681
Utilidades	2,550	4,654
Imóveis	2,130	4,365
Materiais Básicos	2,100	3,384

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa S&P500 Index Mother	-	99,98	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	833,97B	5,45	17,09	8,66
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	668,75B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	605,44B	2,83	18,97	11,23
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	442,89B	0,16	-0,09	-0,38
JP90C000FZD4	717,43B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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