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Jpm Aggregate Bond C (dist) - Eur (hedged) (0P0000U7MI)

Luxemburgo

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68,710 -0,090 -0,13%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR (0P0000U7MI). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,790	9,670	4,880
Título	94,890	95,150	0,260
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,447
Índice Preço/Vendas	0,374	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	8,250
Retorno com dividendos	7,133	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,113	77,659
Corporativo	24,256	28,466
Securitizado	17,583	16,224
Não alocado	5,028	45,494
Derivativo	-0,251	87,986
Municipal	0,057	0,443

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 727

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	9,07	100,850	-0,10%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	6,47	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,41	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 1.6442%	-	2,77	-	-
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,76	98,250	-0,23%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,55	102,940	-0,22%
United States Treasury Notes 4%	-	1,54	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,41	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,57B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,57B	1,19	2,73	0,49
LU1065154095	10,38B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	10,38B	2,90	3,20	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,38B	2,62	2,62	1,44

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
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Lysander-Canso Sh.	10,559	-0,013	-0,13%
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Daiwa High Grade .	4.099,000	+6,000	+0,15%
Santander Chilean.	0,022	0,000	0,00%