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Jpm Aggregate Bond C (dist) - Eur (hedged) (0P0000U7MI)

Luxemburgo

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10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR (0P0000U7MI). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,900	0,230
Título	95,990	96,270	0,280
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	16,626
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,621
Índice Preço/Vendas	0,374	1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	9,299
Retorno com dividendos	7,133	3,823
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	9,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,994	86,162
Corporativo	28,176	27,808
Securitizado	24,881	14,400
Não alocado	3,568	35,853
Derivativo	0,075	62,810
Municipal	0,056	0,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 741

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	9,00	101,370	+0,08%
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 1.6442%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	1,83	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	1,58	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,52	104,060	+0,14%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,2B	1,80	3,09	0,65
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,2B	1,66	2,91	0,54
LU1065154095	13,14B	3,01	3,36	1,19
LU2077745615	13,14B	3,80	4,47	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	13,14B	3,37	3,88	1,69

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US 30	46.090,4	+610,8	+1,34%
S&P 500 VIX	19,06	-2,57	-11,88%
Bitcoin Futuro	115.320,0	-1.705,0	-1,46%
Índice Dólar	98,980	+0,248	+0,25%

Petróleo Brent	63,51	+0,78	+1,24%
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Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0755	-1,37%
EUR/BRL	6,3045	-0,1120	-1,75%
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