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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRIZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	9,570	3,070
Título	93,020	93,350	0,330
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	20,392
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,417
Índice Preço/Vendas	0,374	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	9,323
Retorno com dividendos	7,133	4,941
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,249

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,531	98,005
Corporativo	24,683	26,739
Securitizado	23,836	18,229
Não alocado	6,545	38,019
Derivativo	-0,142	71,792
Municipal	0,073	0,310

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,55	-0,13%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,9B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,9B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,94B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,94B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,94B	3,70	-1,67	1,15

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US 30	43.905,0	-6,0	-0,01%
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Petróleo Brent	71,79	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,04	-0,08	-0,12%
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