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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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84,330 -0,020 -0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRIZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	8,440	2,230
Título	92,900	93,190	0,290
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	15,013
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,375
Índice Preço/Vendas	0,374	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	8,742
Retorno com dividendos	7,133	7,574
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,339

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,841	86,924
Corporativo	28,054	30,320
Securitizado	23,140	18,193
Não alocado	5,637	57,842
Derivativo	0,479	83,516
Municipal	0,067	0,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 846

Nº de participações vendidas: 131

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	101,990	+0,04%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	103,620	+0,20%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	96,30	+0,20%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,41B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,41B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,47B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,47B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,47B	4,25	-1,37	1,28

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US 30	44.402,7	-67,7	-0,15%
S&P 500 VIX	15,81	-0,73	-4,41%
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Índice Dólar	108,260	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	75,97	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	72,36	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	19,56	+0,20	+1,03%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9595	-0,0059	-0,10%
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