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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRIZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,240	6,080	2,840
Título	95,860	96,440	0,580
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	15,281
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,388
Índice Preço/Vendas	0,374	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	9,508
Retorno com dividendos	7,133	4,967
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,279

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,805	91,906
Corporativo	31,230	29,688
Securitizado	22,950	16,203
Não alocado	3,389	35,913
Derivativo	-0,236	66,850
Municipal	0,071	0,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 672

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	101,920	-0,43%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	94,91	-0,15%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,96B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,96B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,14B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,14B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,14B	4,16	-1,18	1,20

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US 30	42.617,8	+88,5	+0,21%
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Bitcoin Futuro	94.820,0	+65,0	+0,07%
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Petróleo WTI	73,32	-0,93	-1,25%
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