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Jpm Emerging Markets Debt I (dist) - Eur (hedged) (0P000094BR)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000094BR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I inc (0P000094BR). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,520	8,290	0,770
Título	92,480	92,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	9,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,376
Índice Preço/Vendas	2,561	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3.076,160
Retorno com dividendos	-	4,288
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,836	55,553
Corporativo	16,654	25,588
Não alocado	7,484	13,454
Derivativo	0,026	49,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,38	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1,51	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,48	101,028	-0,06%
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,34	98,04	+0,06%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,07	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,04	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,04	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,99	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,78B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,78B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,85B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,85B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,85B	1,61	0,71	1,20

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,3	-18,6	-0,31%
US 30	42.175,0	-130,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.795,0	+1.307,5	+1,24%
Índice Dólar	98,755	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,98	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,65	+5,45	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3530	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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