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Jpm Emerging Markets Debt D (acc) - Eur (hedged) (0P00000MD2)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0117898204

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund D (acc (0P00000MD2). Nossos dados do JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund D (acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,520	8,290	0,770
Título	92,480	92,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,500	9,133
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	1,381
Índice Preço/Vendas	2,561	14,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3.076,240
Retorno com dividendos	-	4,216
Crescimento de lucros em 5 anos	16,545	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,836	57,122
Corporativo	16,654	25,512
Não alocado	7,484	14,502
Derivativo	0,026	53,254

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,38	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1,51	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,48	101,499	+0,06%
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,34	100,35	+0,28%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,07	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,04	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,04	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,99	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,9B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,9B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,9B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	11,9B	2,08	1,44	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,9B	1,86	0,87	1,24

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JPMorgan Funds - .	17,290	-0,030	-0,17%
ProFunds Rising R.	40,060	-0,030	-0,07%
iShares MDAX UCIT.	254,65	+0,78	+0,31%
Founder Fubon Jin.	1,000	0,000	0,00%
Bursatil Industri.	89.394,13	-1.860,66	-2,04%