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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Vnav Fund A (acc.) (0P00000DN7)

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Dados históricos de JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund A (, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0070177232

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DN7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund A ( (0P00000DN7). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund A ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,900	101,330	4,430
Título	3,090	3,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,450	5,417
Índice Preço/Valor Contábil	0,745	0,743
Índice Preço/Vendas	2,258	2,256
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,750	4,758
Crescimento de lucros em 5 anos	1,920	2,092

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,907	57,214
Corporativo	1,768	3,193
Governo	1,326	21,696

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7,07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7,07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7,07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3,09	-	-
Cash and deposits	-	2,91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2,39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,65B	0,70	2,65	0,54
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,65B	0,65	2,49	0,44
LU1065154095	11,52B	1,32	-0,50	0,75
LU2077745615	11,52B	1,58	0,58	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,52B	1,45	0,01	1,26

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Ibovespa Futuros	136.615	-790	-0,57%
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US 30	40.263,1	-264,5	-0,65%
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Bitcoin Futuro	94.595,0	-975,0	-1,02%
Índice Dólar	99,345	+0,327	+0,33%

Petróleo Brent	62,62	-0,66	-1,04%
Petróleo WTI	59,95	-0,47	-0,78%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,25	-1,43%

Dólar/BRL	5,6670	+0,0465	+0,83%
EUR/BRL	6,4185	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1340	-0,0046	-0,40%
Dólar/JPY	142,77	+0,50	+0,35%
GBP/Dólar	1,3341	-0,0064	-0,48%
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