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Jpmorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P000019K8)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0210072699

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019K8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund X (acc (0P000019K8). Nossos dados do JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund X (acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	9,480	1,450
Título	91,140	91,420	0,280
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,095	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	1,902	2,170
Índice Preço/Vendas	3,703	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,843	12,925
Retorno com dividendos	2,051	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	7,412	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,047	64,890
Corporativo	29,538	25,800
Securitizado	23,565	13,303
Não alocado	8,293	28,022
Derivativo	-0,271	64,202
Municipal	0,112	0,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 711

Nº de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,73	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2,56	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,49	104,700	+0,13%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,05	100,990	-0,06%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,04	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,68	103,700	+0,10%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,51	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,51	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,46	103,810	+0,02%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	17,49B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	17,49B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,86B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,86B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,42B	1,87	3,40	2,70

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.085,0	+597,5	+0,57%
Índice Dólar	98,840	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	64,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,55	-8,65	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	143,15	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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HSBC Global Inves.	9,206	-0,090	-0,96%
DESJARDINS FINL J.	0,022	0,000	0,00%
BMO Short Tax-Fre.	10,26	-0,00	0,00%
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