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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (acc) - Usd (0P00001E69)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0225506756

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD (0P00001E69). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,924
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,774
Índice Preço/Vendas	2,261	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,634
Retorno com dividendos	15,693	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	11,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,629
Serviços Financeiros	34,110	20,303
Energia	13,360	8,241
Materiais Básicos	1,400	9,122
Consumo Não-Cíclico	0,500	7,912
Serviços de Comunicação	0,370	9,280
Saúde	0,060	12,025

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	93,96	+1,03%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	26,25	0,00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	46,50	+4,14%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.430,5	0,00%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.238,40	0,00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	135,88	0,00%
NLMK	RU0009046452	0,22	118,80	0,00%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	310,04	0,00%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	651,30	0,00%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund C dist USD h	16,91B	4,64	8,17	4,83
JPI Global Income Fund C mth USD he	16,91B	4,64	8,18	4,84
JPI Global Income Fund D mth USD he	16,91B	4,10	7,05	3,76
Global Income Fund C div USD hedged	16,91B	4,64	8,18	4,84
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,91B	5,82	6,38	4,16

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BlackRock Global .	60,010	+0,440	+0,74%
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