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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (acc) - Usd (0P00001E69)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0225506756

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD (0P00001E69). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,668
Índice Preço/Vendas	2,261	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,250
Retorno com dividendos	15,693	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	19,840
Serviços Financeiros	34,110	20,317
Energia	13,360	8,116
Materiais Básicos	1,400	9,101
Consumo Não-Cíclico	0,500	8,240
Serviços de Comunicação	0,370	9,299
Saúde	0,060	12,660

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	84,79	+2,08%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	22,60	-0,66%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	40,60	-0,86%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.471,5	+0,29%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.124,40	+1,04%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	129,47	-0,01%
NLMK	RU0009046452	0,22	121,72	+1,26%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	319,92	+0,62%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	663,90	+1,47%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Income Fund D div USD hedged	16,91B	1,78	3,89	3,22
JPI Global Income Fund A acc USD he	18,85B	1,93	4,27	3,61
JPI Global Income Fund A div USD he	18,85B	1,94	4,29	3,62
JPI Global Income Fund A mth USD he	18,85B	-0,97	3,04	3,34
JPI Global Income Fund C acc USD he	18,85B	2,22	4,97	4,30

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,1	+24,8	+0,42%
US 30	42.459,0	+139,3	+0,33%
S&P 500 VIX	18,25	-0,23	-1,24%
Bitcoin Futuro	104.242,5	+3.362,5	+3,33%
Índice Dólar	98,922	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	65,22	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	366,90	+7,15	+1,99%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.465,50	+389,50	+3,87%
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Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,09	+0,64	+0,45%
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GBP/BRL	7,5655	-0,0170	-0,22%
CAD/BRL	4,0857	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BNP ZT 15.505 EUR.	102,700	0,000	0,00%
Northwestern Mutu.	1,543	-0,002	-0,13%
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DNB Global Marked.	290,519	-1,095	-0,38%