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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (acc) - Usd (0P00001E69)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0225506756

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD (0P00001E69). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,743
Índice Preço/Vendas	2,261	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,410
Retorno com dividendos	15,693	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,345
Serviços Financeiros	34,110	20,267
Energia	13,360	8,274
Materiais Básicos	1,400	9,109
Consumo Não-Cíclico	0,500	8,097
Serviços de Comunicação	0,370	9,356
Saúde	0,060	12,272

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	94,96	+3,48%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	25,20	+1,00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	44,25	-0,23%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.320,0	+0,00%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.195,80	+0,00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	141,16	+0,00%
NLMK	RU0009046452	0,22	122,86	+0,00%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	317,97	+0,00%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	728,70	+0,00%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,83B	4,29	7,46	4,15
JPI Global Income Fund A div USD he	16,83B	4,30	7,48	4,16
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,83B	4,29	7,45	4,13
JPI Global Income Fund C acc USD he	16,83B	4,65	8,18	4,84
JPI Global Income Fund C dist USD h	16,83B	4,64	8,17	4,83

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Eastspring India .	19.579,000	-12,000	-0,06%
Global X SuperDiv.	115,52	+0,02	+0,02%
Mutual of America.	14,410	+0,070	+0,49%
BOPL	36,90	+1,00	+2,79%
GuideStone Funds .	11,87	+0,04	+0,34%