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Jpmorgan Funds - Russia Fund A (acc) - Usd (0P00001E69)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0225506756

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD (0P00001E69). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund A acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,699
Índice Preço/Vendas	2,261	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,291
Retorno com dividendos	15,693	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,008
Serviços Financeiros	34,110	20,358
Energia	13,360	8,298
Materiais Básicos	1,400	9,171
Consumo Não-Cíclico	0,500	8,232
Serviços de Comunicação	0,370	9,348
Saúde	0,060	12,334

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	84,47	+0,46%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	24,95	-0,20%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	43,90	0,00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	5.948,5	+0,59%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.046,60	-0,02%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	123,16	+1,26%
NLMK	RU0009046452	0,22	111,80	+0,65%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	321,22	+0,38%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	631,40	+0,53%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Income Fund C div USD hedged	16,83B	4,64	8,18	4,84
Global Income Fund D div USD hedged	16,83B	4,10	7,06	3,76
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,83B	4,29	7,46	4,15
JPI Global Income Fund A div USD he	16,83B	4,30	7,48	4,16
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,83B	4,29	7,45	4,13

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Ibovespa Futuros	135.820	-1.340	-0,98%
US 500	6.237,5	-6,2	-0,10%
US 30	44.040,7	+17,8	+0,04%
S&P 500 VIX	17,92	+0,54	+3,11%
Bitcoin Futuro	119.665,0	+2.990,0	+2,56%
Índice Dólar	98,005	-0,305	-0,31%

Petróleo Brent	68,18	-0,53	-0,77%
Petróleo WTI	65,99	-0,53	-0,80%
Café Contrato C	308,03	+10,68	+3,59%
Soja Chicago	1.009,25	+14,25	+1,43%
Cacau NY	7.620,00	-264,00	-3,35%
Ouro	3.360,70	+24,00	+0,72%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5580	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,4725	+0,0209	+0,32%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,09	-0,81	-0,54%
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GBP/BRL	7,4668	+0,0326	+0,44%
CAD/BRL	4,0568	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	31,71	-0,24	-0,75%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,13	+4,36%
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Weg ON	41,13	+1,46	+3,68%

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Kurv Yield Premiu.	26,28	+0,10	+0,37%
Capital Group New.	21,220	-0,070	-0,33%
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China Southern CS.	1,057	0,000	0,00%