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Jrat 15 Inversiones Sicav (0P00015YVW)

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156569008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JRAT 15 INVERSIONES SICAV SA (0P00015YVW). Nossos dados do JRAT 15 INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,030	28,070	18,040
Ações	79,050	79,050	0,000
Título	8,250	8,250	0,000
Outros	2,680	2,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,661	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,133
Índice Preço/Vendas	1,638	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,798	8,772
Retorno com dividendos	2,606	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	9,924	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,940	18,063
Serviços Financeiros	14,030	16,852
Saúde	11,630	10,969
Consumo Cíclico	10,830	12,927
Industriais	10,510	12,080
Serviços de Comunicação	9,110	8,037
Energia	5,210	5,539
Consumo Não-Cíclico	5,150	6,725
Utilidades	3,430	3,898
Imóveis	2,610	2,751
Materiais Básicos	2,560	5,963

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	19,93	90,83	+0,79%
United States Treasury Notes 4.88%	-	8,25	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	6,90	40,42	-0,32%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6,17	10,78	-1,01%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	5,37	8.135,5	+0,41%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS	IE00B3VWM098	4,43	541,20	-0,41%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	4,09	49,10	+0,22%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,54	263,29	-0,24%
Amundi Japan Topix	LU1681037609	2,64	111,84	-1,12%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	193,18	+0,53%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,21B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	859,2M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	540,57M	-8,40	-2,86	3,59

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
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Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

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EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
JRAT 15 INVERSION.	1,653	+0,010	+0,59%
ZTE	0.285	+0.005	+1.79%
Okasan Yamaguchi .	8.162,480	-0,520	-0,01%
IFF	64,36	-0,74	-1,14%
BMO Mid-Cap Growt.	14,65	+0,06	+0,41%
Welzia Dinamico 2.	9,66	-0,02	-0,19%
Manulife Bond Plu.	0,561	0,000	0,02%
NHYo	62,83	-0,81	-1,27%