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Jrat 15 Inversiones Sicav (0P00015YVW)

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1,685 -0,005 -0,32%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156569008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YVW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JRAT 15 INVERSIONES SICAV SA (0P00015YVW). Nossos dados do JRAT 15 INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,030	28,070	18,040
Ações	79,050	79,050	0,000
Título	8,250	8,250	0,000
Outros	2,680	2,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,661	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,137
Índice Preço/Vendas	1,638	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,798	8,802
Retorno com dividendos	2,606	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,924	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,940	17,784
Serviços Financeiros	14,030	16,785
Saúde	11,630	11,032
Consumo Cíclico	10,830	12,853
Industriais	10,510	12,429
Serviços de Comunicação	9,110	7,959
Energia	5,210	5,514
Consumo Não-Cíclico	5,150	6,685
Utilidades	3,430	3,887
Imóveis	2,610	2,746
Materiais Básicos	2,560	6,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	19,93	91,51	-0,32%
United States Treasury Notes 4.88%	-	8,25	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	6,90	40,53	-0,73%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6,17	11,22	+0,09%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	5,37	8.054,5	-0,51%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS	IE00B3VWM098	4,43	562,30	-0,23%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	4,09	49,90	+0,30%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,54	263,96	-0,64%
Amundi Japan Topix	LU1681037609	2,64	116,78	-1,57%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	212,91	+0,60%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	890,89M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	552,88M	12,66	16,82	6,18

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JRAT 15 INVERSION.	1,685	-0,005	-0,32%
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Rakuten Whole US .	35.204,000	+7,000	+0,02%
Sands Capital Glo.	33,99	-0,38	-1,11%
Amundi Obiettivo .	4,858	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	45,336	+0,009	+0,02%
SMTAM World Doubl.	10.261,000	-3,000	-0,03%
Fondo Estrategico.	13,787	+0,010	+0,07%