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Jss Cat Bond Fund P Usd-acc (0P0000VUB2)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414096

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUB2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond P USD acc (0P0000VUB2). Nossos dados do JSS Cat Bond P USD acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,560	29,020	3,460
Título	74,440	74,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,279	57,488
Não alocado	20,703	20,882
Governo	11,036	52,658
Derivativo	-0,018	34,894

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,88	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3,94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3,45	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3,18	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,32	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,14	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,96	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,69	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond Glbl Cnvrtbls I USD Acc	113,28M	2,29	-2,69	-
JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc	113,28M	2,02	-3,31	-
JSS Cat Bond I USD Acc	32,46M	2,67	3,38	-

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US 30	39.110,6	-1,6	0,00%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.795,0	-120,0	-0,19%
Índice Dólar	105,335	+0,076	+0,07%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,25	+11,50	+1,00%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.328,25	-2,55	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
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Dólar/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

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