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Jss Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced Eur C Eur Acc (0P000100YH)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0950589068

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100YH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc (0P000100YH). Nossos dados do JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	26,270	23,180
Ações	59,980	59,980	0,000
Título	36,940	36,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,602	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	5,116	2,432
Índice Preço/Vendas	3,495	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,525	10,252
Retorno com dividendos	1,608	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,407	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	19,773
Saúde	17,060	12,889
Consumo Cíclico	14,290	10,857
Industriais	9,200	12,300
Serviços Financeiros	9,080	15,221
Serviços de Comunicação	5,810	6,704
Energia	4,980	4,308
Materiais Básicos	3,390	5,236
Imóveis	3,040	3,745
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,822
Utilidades	1,520	3,401

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,94	104,81	-1,10%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	3,25	89,00	-0,54%
Microsoft	US5949181045	3,12	446,95	-1,30%
Amazon.com	US0231351067	3,12	193,25	-2,33%
NVIDIA	US67066G1040	2,74	123.50	-0.40%
Alphabet A	US02079K3059	2,72	182.15	-1.76%
ASML Holding	NL0010273215	2,42	964,20	+0,44%
Apple	US0378331005	2,00	210.61	-1.63%
Merck&Co	US58933Y1055	1,87	123,77	-4,66%
Broadcom	US11135F1012	1,82	1.605,35	+1,18%

Principais fundos de ações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	881,16M	7,54	0,67	8,44
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	881,16M	8,00	1,71	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	881,16M	7,47	0,53	8,28
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	881,16M	7,25	0,03	7,74
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	881,16M	7,24	0,03	7,74

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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