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Jss Multi Asset – Thematic Balanced Eur C Eur Acc (0P000100YH)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0950589068

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100YH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc (0P000100YH). Nossos dados do JSS GlobalSar - Balanced EUR C EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	27,180	24,070
Ações	51,590	51,590	0,000
Título	45,300	45,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,715	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	6,243	2,623
Índice Preço/Vendas	4,300	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,730	10,719
Retorno com dividendos	1,375	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,292	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,620	21,537
Consumo Cíclico	16,170	10,377
Serviços Financeiros	13,360	16,903
Industriais	12,360	12,587
Saúde	8,370	11,154
Consumo Não-Cíclico	8,120	6,869
Serviços de Comunicação	7,440	7,326
Materiais Básicos	4,450	4,961
Imóveis	2,110	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6,98	116,72	+0,25%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	6,94	107,29	0,00%
Microsoft	US5949181045	4,36	517,95	+0,65%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,02	114,44	+0,10%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,55	101,090	+0,12%
Alphabet A	US02079K3059	2,99	243,10	-0,39%
Amazon.com	US0231351067	2,98	219,53	-1,19%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	186,58	+2,60%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,68	101,12	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,04	103,050	+0,05%

Principais fundos de ações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	53,78M	-4,40	5,08	7,62
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	686,5M	9,07	0,28	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	23,11M	-4,48	4,93	7,47
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	96,24M	-4,80	4,41	6,93
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	311,4M	-4,80	4,41	6,93

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US 30	46.386,4	-11,4	-0,02%
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BankInvest Emergi.	56,290	-0,040	-0,07%
ABF Pan Asia Bond	114,30	-0,30	-0,26%
IESC	397,98	+7,09	+1,81%