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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 326,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM50

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX). Nossos dados do Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,080	22,110	3,030
Ações	49,560	50,490	0,930
Título	28,220	28,220	0,000
Conversíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,290	1,560	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	14,891
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	2,037
Índice Preço/Vendas	1,418	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,161	8,491
Retorno com dividendos	2,246	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	11,481	10,610

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,090	16,696
Tecnologia	22,870	15,299
Consumo Cíclico	20,080	12,508
Saúde	10,750	11,990
Industriais	10,700	14,363
Materiais Básicos	5,430	6,442
Energia	2,600	4,914
Consumo Não-Cíclico	2,330	8,661
Imóveis	1,080	2,645
Utilidades	0,590	4,455
Serviços de Comunicação	0,490	5,871

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	97,03	+0,05%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	19,513	-0,27%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	47,120	-0,17%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	94,96	+0,13%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	223,95	-1,08%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	779,89M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779,89M	7,09	1,34	10,95

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Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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