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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Ações | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Título | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Conversíveis | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,041 | 18,078 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,756 | 2,996 |
Índice Preço/Vendas | 1,778 | 2,170 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,053 | 12,099 |
Retorno com dividendos | 2,582 | 2,429 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,013 | 9,334 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 21,800 | 18,709 |
Tecnologia | 19,750 | 18,032 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 17,679 |
Industriais | 9,730 | 11,461 |
Consumo Não-Cíclico | 9,720 | 9,934 |
Consumo Cíclico | 7,270 | 8,437 |
Serviços de Comunicação | 6,180 | 5,399 |
Materiais Básicos | 5,820 | 5,050 |
Energia | 3,070 | 2,090 |
Imóveis | 1,160 | 3,087 |
Utilidades | 0,200 | 1,752 |
Nº de participações compradas: 1,424
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,63 | 75,89 | +1,58% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 275,70 | +2,30% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 103,92 | +0,81% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 370,530 | +0,89% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 152,40 | -0,39% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 507,92 | +0,51% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,92B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,92B | 1,53 | 3,64 | 3,49 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,92B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,39B | -2,61 | 11,12 | 11,51 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,39B | -2,85 | 10,57 | 10,89 |
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