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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,520 | 19,420 | 14,900 |
Ações | 24,850 | 24,850 | 0,000 |
Título | 65,130 | 65,130 | 0,000 |
Conversíveis | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Outros | 5,250 | 5,250 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,385 | 17,078 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,222 | 2,822 |
Índice Preço/Vendas | 2,176 | 2,074 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,176 | 11,939 |
Retorno com dividendos | 2,353 | 2,663 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,947 | 10,556 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 21,260 | 18,791 |
Tecnologia | 16,850 | 17,894 |
Serviços Financeiros | 16,050 | 17,277 |
Industriais | 15,380 | 10,545 |
Consumo Não-Cíclico | 9,740 | 9,495 |
Consumo Cíclico | 7,370 | 9,652 |
Materiais Básicos | 4,510 | 5,218 |
Serviços de Comunicação | 4,390 | 5,360 |
Energia | 1,860 | 2,678 |
Utilidades | 1,470 | 1,914 |
Imóveis | 1,110 | 4,388 |
Nº de participações compradas: 29
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 24,72 | 108,100 | -0,05% | |
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 24,21 | - | - | |
GAM Institutional - Swiss Equity B2 | CH0018801776 | 9,47 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 7,19 | 81,000 | -0,37% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 7,17 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 6,71 | 1.097,50 | +0,34% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 4,01 | 106,36 | +0,36% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 2,64 | 327,920 | +0,32% | |
UBS (CH) – SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis CHF | CH0118923892 | 1,21 | 99,66 | +0,30% | |
iShares EURO STOXX UCITS | DE000A0D8Q07 | 1,12 | 54,31 | +0,20% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,79B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,79B | 0,34 | 1,76 | 3,43 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,79B | 0,36 | 1,93 | 3,61 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,19B | -6,82 | 7,29 | 11,16 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,19B | -6,92 | 6,75 | 10,52 |
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