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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,100 | 20,650 | 15,550 |
Ações | 27,440 | 27,440 | 0,000 |
Título | 62,960 | 62,960 | 0,000 |
Conversíveis | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Outros | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,463 | 17,513 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,380 | 2,865 |
Índice Preço/Vendas | 2,233 | 2,073 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,426 | 11,757 |
Retorno com dividendos | 2,391 | 2,680 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,510 | 9,316 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 21,160 | 18,427 |
Tecnologia | 17,350 | 18,488 |
Serviços Financeiros | 15,880 | 17,681 |
Industriais | 15,280 | 10,678 |
Consumo Não-Cíclico | 10,150 | 9,173 |
Consumo Cíclico | 7,500 | 9,360 |
Serviços de Comunicação | 4,480 | 5,467 |
Materiais Básicos | 4,380 | 5,175 |
Energia | 1,510 | 2,528 |
Utilidades | 1,340 | 1,897 |
Imóveis | 0,990 | 4,279 |
Nº de participações compradas: 26
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 24,48 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 24,26 | 109,620 | -0,12% | |
GAM Institutional - Swiss Equity B2 | CH0018801776 | 10,68 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 6,86 | 81,750 | +0,32% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 6,82 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 6,73 | 1.337,16 | -0,40% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 4,59 | 127,20 | -0,42% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 3,19 | 371,580 | -0,28% | |
iShares EURO STOXX UCITS | DE000A0D8Q07 | 1,31 | 59,41 | -0,22% | |
Nomura TOPIX Listed | JP3027630007 | 1,06 | 3.415,0 | +0,62% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,99B | 1,91 | 4,30 | 3,79 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,99B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,99B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,49B | -2,79 | 10,92 | 11,25 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,49B | -2,31 | 11,80 | 12,18 |
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