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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd A (0P00000C3K)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107851205

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000C3K). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	59,000	56,100
Título	97,100	97,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,966	68,460
Derivativo	0,418	118,135
Não alocado	0,616	36,630

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	10,99	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	6,55	105,437	-0,03%
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4,82	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,68	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	4,62	834,410	+1,22%
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	4,15	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	3,97	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,13	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,10	98,37	0,00%

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,98B	1,76	5,87	-
B Multibond Local Emerging Bond Fua	847,17K	8,39	4,73	1,34
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,12M	7,15	4,98	0,98
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,49M	7,17	4,99	0,98
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,73M	10,89	6,63	1,08

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US 30	44.344,0	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	16,95	+0,30	+1,80%
Bitcoin Futuro	119.522,5	+1.662,5	+1,41%
Índice Dólar	97,525	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	68,58	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	65,34	-0,61	-0,92%
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Cacau NY	8.144,00	-12,00	-0,15%
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Açúcar NY nº11	16,46	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5274	+0,0212	+0,33%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,45	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3493	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	4,0688	+0,0029	+0,07%

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