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Jumbo 25 Retirement Mutual Fund (JB25RMF)

Tailândia

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17/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2993010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings JB25RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JUMBO 25 Retirement Mutual Fund (JB25RMF). Nossos dados do JUMBO 25 Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,310	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000
Outros	1,220	2,140	0,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,183	15,131
Índice Preço/Valor Contábil	1,598	1,538
Índice Preço/Vendas	0,927	0,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,604	7,320
Retorno com dividendos	4,008	3,861
Crescimento de lucros em 5 anos	6,131	11,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,680	15,795
Energia	17,660	13,185
Serviços Financeiros	11,870	16,799
Serviços de Comunicação	9,290	8,761
Consumo Cíclico	8,920	10,787
Consumo Não-Cíclico	7,210	11,197
Saúde	7,060	7,185
Utilidades	5,740	7,217
Materiais Básicos	3,420	2,845
Imóveis	3,160	7,316

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	10,70	32,00	+1,59%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10,31	60,75	+0,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10,24	80,00	+1,27%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,72	207,00	-0,96%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6,69	150,50	+1,35%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,65	38,00	-2,56%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,42	55,25	-0,90%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,99	26,50	-1,85%
SCB X PCL	THA790010005	4,23	106,00	+0,47%
Siam Cement	TH0003010Z04	3,38	225,00	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,53B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,33B	-3,76	-2,66	1,01
TMB Global Quality Growth Retir	5,38B	11,25	2,32	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,24B	-4,95	-3,92	0,19
TH9655010006	4,13B	4,56	-19,40	-

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Ibovespa	119.263	-399	-0,33%
Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
US 500	5.474,1	+0,9	+0,02%
US 30	38.755,8	-22,3	-0,06%
S&P 500 VIX	12,71	-0,04	-0,31%
Bitcoin Futuro	65.342,5	-1.197,5	-1,80%
Índice Dólar	105,122	+0,178	+0,17%

Petróleo Brent	84,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,72	0,00	0,00%
Café Contrato C	227,23	-0,07	-0,03%
Soja Chicago	1.160,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	9.287,00	+136,00	+1,49%
Ouro	2.325,05	-3,95	-0,17%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,4204	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8092	-0,0108	-0,19%
EUR/Dólar	1,0716	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	158,13	+0,43	+0,27%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,8784	-0,0098	-0,14%
CAD/BRL	3,9423	-0,0075	-0,19%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
Magazine Luiza ON	11,02	-0,42	-3,67%
IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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