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K Strategic Global Multi-asset Fund (K-SGM)

Tailândia

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30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 641,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6793010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-SGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K Strategic Global Multi-Asset Fund (K-SGM). Nossos dados do K Strategic Global Multi-Asset Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,840	52,550	23,710
Ações	14,310	14,310	0,000
Título	22,880	36,810	13,930
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	33,850	34,910	1,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,855	15,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	2,480
Índice Preço/Vendas	1,705	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,476	10,641
Retorno com dividendos	2,078	2,510
Crescimento de lucros em 5 anos	10,345	10,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,300	26,203
Consumo Cíclico	18,080	12,696
Serviços Financeiros	14,870	19,830
Industriais	10,920	8,088
Saúde	7,400	10,845
Serviços de Comunicação	7,210	7,227
Consumo Não-Cíclico	6,140	5,304
Materiais Básicos	3,630	3,515
Imóveis	3,330	3,457
Utilidades	1,750	3,294
Energia	1,360	3,717

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market USD IA	LU1577896514	27,02	-	-
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U	LU0798465463	13,68	13,613	+0,47%
Glbl Rspnb Corp Fdml Syst MCH X1 (USD)NA	LU2075339635	13,65	-	-
LO Funds Asia Investment Grade USD NA	LU2083910112	13,63	-	-
LO Funds Transition Matrls USD NA	LU0640921382	8,42	-	-
Lombard Odier Funds Asia High Conviction (USD) N	LU1480989729	6,82	174,626	+1,38%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,08	407,20	+1,14%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-USD	LU1248511575	2,82	1.181,81	+0,02%
iShares MSCI Japan Hedged UCITS	IE00BCLWRG39	1,62	72,44	+0,40%
LO Funds TargetNetZero Europe Eq SHUSDNA	LU1230573500	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	38,46B	1,01	1,12	2,10
K Equity 70:30 LTF	14,65B	-1,42	-2,92	0,85
K Equity Dividend LTF	13,08B	-2,17	-4,04	0,85
K Flexible Equity RMF	13,08B	-2,20	-2,42	1,99
K Property Sector	11,81B	-1,64	-3,82	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+3.600,0	+6,02%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0003	0,01%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0761	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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