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K Treasury Fund (K-TREASURY)

Tailândia

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13,731 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3009010002

Classe de Ativo: Título

Holdings K-TREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K Treasury Fund (K-TREASURY). Nossos dados do K Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,940	66,940	0,000
Título	33,950	33,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,967	70,896
Governo	34,925	19,664

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 2.08%	TH0655075719	7,31	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75680	6,98	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75589	6,29	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75482	6,09	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075487	5,37	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75480	5,17	-	-
Bank of Thailand 2.06%	TH0655A75518	4,54	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75488	4,26	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75583	4,10	-	-
Bank of Thailand 2.05%	TH0655B75813	4,03	-	-

Principais fundos de títulos por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	K Cash Management		51,81B	0,69	1,41	1,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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K Treasury Fund	13,731	0,000	0,00%
BB AÇÕES ENERGIA .	18,836	+0,113	+0,60%
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BNY Mellon Invest.	1,72	+0,01	+0,75%
JPY/BRL	3,79190	-0,00880	-0,23%
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