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Kaizen Capital, Sicav, S.a. (0P00014I7H)

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11,644 -0,000 -0,00%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0165900004

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014I7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAIZEN CAPITAL SICAV SA (0P00014I7H). Nossos dados do KAIZEN CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,280	51,370	20,090
Ações	63,750	63,750	0,000
Título	4,600	4,600	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,512	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,721	2,326
Índice Preço/Vendas	1,381	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,133	9,529
Retorno com dividendos	3,004	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	17,630	4,657
Materiais Básicos	17,590	7,112
Saúde	12,530	12,468
Consumo Cíclico	11,780	12,185
Imóveis	8,150	2,567
Industriais	7,800	12,265
Tecnologia	7,730	19,381
Serviços Financeiros	6,600	15,067
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,929
Serviços de Comunicação	3,180	7,150
Utilidades	1,010	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	11,89	-	-
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	8,40	12,002	+0,02%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7,99	-	-
Merlin Properties SA	ES0105025003	3,59	10,550	-1,59%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,76	22,7140	+0,06%
British American Tobacco	GB0002875804	2,32	2.473,0	-0,12%
Nutrien	CA67077M1086	2,32	59,56	-0,68%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,26	234,40	-1,14%
Aker BP	NO0010345853	2,16	265,00	+0,23%
Logista	ES0105027009	2,11	26,56	-1,04%

Outros principais fundos por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Valor Relativo FI	297,13M	0,78	0,01	2,41
Global Allocation FI	67,32M	-5,11	17,30	9,21
ES0108282007	15,87M	0,24	-	-
Peninsula Capital FIL	11,18M	0,28	3,47	-1,71
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189,67K	-2,56	-82,62	-40,70

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Ibovespa Futuros	128.250	-235	-0,18%
US 500	5.321,1	+13,0	+0,24%
US 30	39.870,6	+63,8	+0,16%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	69.965,0	+110,0	+0,16%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,22	-1,08	-1,36%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,20	-13,30	-0,55%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,18	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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