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Aegon Global Equity Income Fund Usd B Acc (0P0000X4UX)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX). Nossos dados do Kames Global Equity Income Fund USD B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	10,200	9,400
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,674	15,409
Índice Preço/Valor Contábil	3,408	2,599
Índice Preço/Vendas	2,268	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,885	10,206
Retorno com dividendos	3,126	3,427
Crescimento de lucros em 5 anos	8,384	9,110

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,900	19,472
Tecnologia	21,130	14,297
Industriais	11,450	12,299
Saúde	9,090	13,022
Consumo Cíclico	8,920	8,815
Consumo Não-Cíclico	7,830	11,938
Serviços de Comunicação	7,800	6,412
Materiais Básicos	4,680	3,839
Utilidades	2,790	5,783
Energia	2,410	5,876

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,28	454,27	+0,25%
Broadcom	US11135F1012	3,72	228,61	-1,73%
JPMorgan	US46625H1005	3,42	267,56	+0,03%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,41	44,60	-0,78%
AbbVie	US00287Y1091	3,36	184,02	+1,29%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,32	582,60	+0,48%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,09	409,600	+1,34%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,79	194,22	0,00%
Watsco	US9426222009	2,77	492,17	+2,74%
Morgan Stanley	US6174464486	2,69	132,18	-0,25%

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Global Equity Income Fund USD		839,15M	-0,60	9,48	8,68

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Kames Global Equi.	31,391	+0,269	+0,86%
Skandia Mix 30 Ex.	111,450	+0,320	+0,29%
MI Miton Cautious.	1,26	+0,01	+0,64%
Krung Thai Conser.	12,333	+0,006	+0,05%
SAFRA CAPITAL MAR.	309,713	+0,176	+0,06%
Riyad Equity 1	33,33	-0,31	-0,92%