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Aegon Global Equity Income Fund Usd B Acc (0P0000X4UX)

Irlanda

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 892,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX). Nossos dados do Kames Global Equity Income Fund USD B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	5,720	5,540
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,630	15,574
Índice Preço/Valor Contábil	3,561	2,662
Índice Preço/Vendas	2,308	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,791	10,529
Retorno com dividendos	2,998	3,396
Crescimento de lucros em 5 anos	8,580	9,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,680	14,800
Serviços Financeiros	23,030	19,330
Industriais	11,900	12,236
Consumo Cíclico	8,970	8,752
Saúde	8,960	13,020
Consumo Não-Cíclico	7,470	11,735
Serviços de Comunicação	6,230	6,673
Materiais Básicos	4,580	3,769
Utilidades	2,530	5,198
Energia	2,170	5,625
Imóveis	0,490	3,263

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,67	356,92	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	4,31	154,85	+5,85%
JPMorgan	US46625H1005	3,58	214,14	+1,84%
AbbVie	US00287Y1091	3,31	185,14	-0,97%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,18	39,28	-9,28%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,05	534,00	-5,55%
Watsco	US9426222009	3,03	473,55	-0,94%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,01	386,600	-6,21%
Morgan Stanley	US6174464486	2,98	99,75	-0,08%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,94	144,08	-1,85%

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Global Equity Income Fund USD		892,62M	1,27	9,80	9,03

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Ibovespa	125.407	-1.849	-1,45%
Ibovespa Futuros	125.765	-1.765	-1,38%
US 500	5.053,7	-20,4	-0,40%
US 30	37.884,7	-430,2	-1,12%
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Bitcoin Futuro	78.917,5	-1.362,5	-1,70%
Índice Dólar	102,967	+0,199	+0,19%

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EUR/Dólar	1,0938	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	147,61	+0,71	+0,48%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Kames Global Equi.	28,603	-1,114	-3,75%
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JO Hambro Capital.	1,876	-0,089	-4,53%
Autostrade per l'.	103,140	-2,170	-2,06%
Thornburg Limited.	12,15	0,00	0,00%
Nykredit Invest G.	99,910	-5,811	-5,50%
Nordea Eurooppa T.	1.460,881	-76,804	-4,99%
Migdal Managed Po.	160,950	-1,670	-1,03%