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Aegon Global Equity Income Fund Usd B Acc (0P0000X4UX)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX). Nossos dados do Kames Global Equity Income Fund USD B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	7,580	5,340
Ações	97,760	97,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,665	15,367
Índice Preço/Valor Contábil	3,320	2,595
Índice Preço/Vendas	2,205	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,373	10,099
Retorno com dividendos	3,172	3,457
Crescimento de lucros em 5 anos	7,287	8,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,150	19,488
Tecnologia	21,510	14,492
Industriais	11,130	12,318
Consumo Cíclico	9,030	8,831
Saúde	8,630	12,864
Serviços de Comunicação	7,950	6,432
Consumo Não-Cíclico	7,850	12,006
Materiais Básicos	4,600	3,881
Utilidades	2,950	5,855
Energia	2,210	5,724

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,43	470,38	+0,58%
Broadcom	US11135F1012	4,18	246,93	-5,00%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,42	581.20	+0.07%
JPMorgan	US46625H1005	3,33	265.73	+1.44%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,06	45,12	+0,22%
AbbVie	US00287Y1091	3,06	189,83	+1,26%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,94	414,600	+0,53%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,74	205,18	+0,90%
Morgan Stanley	US6174464486	2,60	131.82	+0.92%
Vinci	FR0000125486	2,49	126,60	-0,24%

Principais fundos de ações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Global Equity Income Fund USD		942,46M	5,94	12,19	9,32

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.993,0	-7,3	-0,12%
US 30	42.733,0	-29,6	-0,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.310,0	+650,0	+0,62%
Índice Dólar	99,110	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,38	-1,88	-0,18%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.327,35	-19,25	-0,58%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3452	+0,0103	+0,16%
EUR/Dólar	1,1400	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,69	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Invesco Perpetual.	2,40	0,00	0,15%
United High Grade.	1,614	-0,004	-0,23%
AlAhli Saudi Mid .	6,01	+0,01	+0,19%
PrivatFonds: Flex.	95,980	-0,050	-0,05%
Nordea Alfa	1.740,526	-6,753	-0,39%
Ålandsbanken Glob.	215,720	-0,520	-0,24%