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Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) (0P00011IDY)

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06/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00BFXW7F16

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011IDY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011IDY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	14,487	14,487	14,487	14,484	0,02%
05.06.2025	14,484	14,484	14,484	14,464	0,13%
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30.05.2025	14,434	14,434	14,434	14,413	0,14%
29.05.2025	14,413	14,413	14,448	14,413	-0,24%
28.05.2025	14,448	14,448	14,448	14,448	0,45%
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23.05.2025	14,380	14,380	14,384	14,380	-0,03%
22.05.2025	14,384	14,384	14,401	14,384	-0,11%
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20.05.2025	14,395	14,395	14,395	14,384	0,08%
19.05.2025	14,384	14,384	14,384	14,383	0,01%
16.05.2025	14,383	14,383	14,383	14,375	0,05%
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14.05.2025	14,375	14,375	14,375	14,350	0,18%
13.05.2025	14,350	14,350	14,350	14,307	0,30%
12.05.2025	14,307	14,307	14,307	14,307	0,23%
09.05.2025	14,273	14,273	14,273	14,262	0,08%
08.05.2025	14,262	14,262	14,262	14,257	0,03%
07.05.2025	14,257	14,257	14,257	14,248	0,06%

Alta: 14,487

Baixa: 14,248

Diferença: 0,238

Média: 14,385

Var%: 1,672

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HSBC Insurance Wo.	1,749	+0,002	+0,10%