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Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) (0P00011IDY)

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15/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00BFXW7F16

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge (0P00011IDY). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	67,460	60,620
Ações	0,570	0,570	0,000
Título	92,150	92,150	0,000
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,693	10,444
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,048
Índice Preço/Vendas	0,200	0,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,707
Retorno com dividendos	-	3,760
Crescimento de lucros em 5 anos	-	143,510

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,54	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,19	-	-
Quick Top HoldCo AB 6.54%	NO0013505826	1,52	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,51	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,51	-	-
Alpha Bank S.A. 11.88%	XS2583633966	1,45	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,32	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,30	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,24	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.88%	-	1,24	-	-

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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
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