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Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc Chf (hedged) (0P00011IDY)

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06/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00BFXW7F16

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge (0P00011IDY). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	78,450	74,010
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	94,320	94,350	0,030
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	11,364
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,079
Índice Preço/Vendas	0,267	0,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1,935
Retorno com dividendos	-	3,760
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,61	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,20	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,56	-	-
Golden Goose SpA 7.43%	XS2342638033	1,49	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,44	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,43	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,28	-	-
Metro Bank Holdings Plc 12%	XS2720120596	1,27	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,26	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,26	-	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Fidelity Retireme.	30,185	+0,265	+0,89%
MANITU HIGH YIELD.	3.424,943	0,000	0,00%
Mirabaud - Global.	95,600	-0,130	-0,14%
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