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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP6)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WW80

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class B USD Inc (0P0000UWP6). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	68,130	64,080
Ações	0,500	0,500	0,000
Título	94,360	94,360	0,000
Conversíveis	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,680	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,206
Índice Preço/Vendas	0,198	0,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,804
Retorno com dividendos	-	2,745
Crescimento de lucros em 5 anos	-	55,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	37,221

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,47	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	2,20	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,11	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,55	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,50	-	-
Bluenord ASA 9.5%	NO0013261735	1,32	-	-
Quick Top HoldCo AB 6.53%	NO0013505826	1,28	-	-
Adler Financing S.a r.l. 10%	DE000A4D6JB3	1,26	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.88%	-	1,16	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	3,44B	7,08	12,31	6,10
Kames High Yield Global Bond FundAA	3,44B	7,08	12,32	6,09
Kames Investment Grade Global Bond	268,56M	7,51	8,22	3,73

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Bitcoin Futuro	110.845,0	+1.095,0	+1,00%
Índice Dólar	98,740	+0,011	+0,01%

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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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