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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YFND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	75,980	71,120
Ações	0,650	0,650	0,000
Título	94,030	94,050	0,020
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,339	14,921
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,166
Índice Preço/Vendas	0,268	0,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,768
Retorno com dividendos	-	3,227
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,311

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	29,354

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,59	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,38	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,60	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,46	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,46	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,43	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,32	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,20	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,20	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	2,14B	2,86	8,19	5,09
Kames High Yield Global Bond Fund C	2,14B	3,18	9,00	5,79
Kames Investment Grade Global Bond	265,75M	2,63	3,46	3,07

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US 30	44.560,0	-268,5	-0,60%
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Bitcoin Futuro	109.415,0	-1.190,0	-1,08%
Índice Dólar	96,672	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,53	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0081	+0,15%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,3988	+0,0155	+0,21%
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