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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YFND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	78,450	74,010
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	94,320	94,350	0,030
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,262
Índice Preço/Vendas	0,267	0,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,787
Retorno com dividendos	-	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	24,308

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,61	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,20	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,56	-	-
Golden Goose SpA 7.43%	XS2342638033	1,49	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,44	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,43	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,28	-	-
Metro Bank Holdings Plc 12%	XS2720120596	1,27	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,26	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,9B	2,86	8,19	5,09
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,9B	3,18	9,00	5,79
Kames Investment Grade Global Bond	264,91M	2,63	3,46	3,07

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S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	110.060,0	+720,0	+0,66%
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Petróleo Brent	67,25	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	65,45	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.061,38	+5,63	+0,53%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
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