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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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03/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YFND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,020	64,840	61,820
Ações	0,530	0,530	0,000
Título	95,570	95,570	0,000
Conversíveis	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,686	13,478
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,172
Índice Preço/Vendas	0,199	0,757
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,624
Retorno com dividendos	-	2,992
Crescimento de lucros em 5 anos	-	56,298

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	33,433

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,50	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,21	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	2,04	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,51	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,48	-	-
Bluenord ASA 9.5%	NO0013261735	1,39	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,27	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.88%	-	1,24	-	-
Adler Financing S.a r.l. 10%	DE000A4D6JB3	1,24	-	-
Quick Top HoldCo AB 6.54%	NO0013505826	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	3,22B	6,62	10,54	5,73
Kames High Yield Global Bond Fund C	3,22B	7,14	11,36	6,45
Kames Investment Grade Global Bond	277,79M	6,32	5,85	3,59

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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