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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YFND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	75,980	71,120
Ações	0,650	0,650	0,000
Título	94,030	94,050	0,020
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,339	14,881
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,173
Índice Preço/Vendas	0,268	0,792
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,732
Retorno com dividendos	-	3,290
Crescimento de lucros em 5 anos	-	45,418

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	29,402

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,59	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,38	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,60	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,46	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,46	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,43	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,32	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,20	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,20	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	2,14B	4,39	11,21	5,38
Kames High Yield Global Bond Fund C	2,14B	4,77	12,04	6,09
Kames Investment Grade Global Bond	273,76M	4,34	5,50	3,46

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US 30	45.004,0	+102,1	+0,23%
S&P 500 VIX	15,16	+0,23	+1,54%
Bitcoin Futuro	119.927,5	+322,5	+0,27%
Índice Dólar	97,835	+0,436	+0,45%

Petróleo Brent	68,00	+0,34	+0,50%
Petróleo WTI	65,51	+0,35	+0,54%
Café Contrato C	301,75	+4,20	+1,41%
Soja Chicago	994,38	-6,63	-0,66%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.390,42	-2,08	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0061	-0,52%
Dólar/JPY	148,24	+0,57	+0,39%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4644	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,0521	-0,0081	-0,20%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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TD Dividend Incom.	57,220	+0,220	+0,39%
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