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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YFND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,280	0,280
Título	99,670	99,670
Conversíveis	0,400	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	9,474
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,229
Índice Preço/Vendas	0,241	0,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,358
Retorno com dividendos	-	4,593
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	53,500

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2,00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1,55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1,50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1,48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,17B	8,67	4,50	4,94
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,17B	9,36	5,28	5,63
Kames Investment Grade Global Bond	306,44M	3,32	-1,31	3,12

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Açúcar NY nº11	21,15	-0,02	-0,09%

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