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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Inc Usd (0P00009VKN)

Irlanda

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B2496206

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009VKN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc (0P00009VKN). Nossos dados do Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,020	67,450	64,430
Ações	0,600	0,600	0,000
Título	96,000	96,000	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,686	13,726
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,172
Índice Preço/Vendas	0,199	0,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,722
Retorno com dividendos	-	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	55,478

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	32,495

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	2,53	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2,40	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,97	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1,42	-	-
Kohl's Corp. 10%	-	1,39	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,38	-	-
Quick Top HoldCo AB 6.54%	NO0013505826	1,34	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.88%	-	1,28	-	-
CD&R Firefly Bidco PLC 8.63%	XS2798887076	1,25	-	-
Alpha Bank S.A. 11.88%	XS2583633966	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAA	3,22B	6,61	10,55	5,73
Kames High Yield Global Bond Fund C	3,22B	7,14	11,36	6,45
Kames Investment Grade Global Bond	277,79M	6,32	5,85	3,59

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US 30	46.078,6	-42,7	-0,09%
S&P 500 VIX	16,80	+0,62	+3,83%
Bitcoin Futuro	111.727,0	-1.900,0	-1,67%
Índice Dólar	97,940	+0,422	+0,43%

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Açúcar NY nº11	15,59	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3410	+0,0086	+0,16%
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