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Kapitalo Master I Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U94Q)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT6CTF009

S/N: 11.377.282/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U94Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P0000U94Q). Nossos dados do KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,770	13,750	0,980
Título	91,800	93,090	1,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,373	10,106
Índice Preço/Valor Contábil	1,191	1,446
Índice Preço/Vendas	0,474	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,895	5,858
Retorno com dividendos	6,236	6,458
Crescimento de lucros em 5 anos	12,308	14,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	142,300	17,601
Materiais Básicos	56,590	11,813
Saúde	16,860	4,215
Consumo Cíclico	1,740	14,942
Tecnologia	-0,760	3,930
Serviços de Comunicação	-10,010	1,332
Consumo Não-Cíclico	-13,760	8,136
Energia	-15,470	11,494
Serviços Financeiros	-24,090	15,802
Imóveis	-24,660	3,680
Industriais	-28,740	12,409

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 796

Nº de participações vendidas: 591

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	16,98	811,944	-0,17%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	16,92	916,454	+0,01%
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	14,98	124.37	-0.14%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	12,24	847,590	+20,41%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	11,92	14.828,510	+0,04%
K Class B Usd	-	7,21	-	-
Banco Santander Brasil S/A Di1	-	5,05	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	4,94	14.776,625	+0,04%
Dolvnsd2 Nsd2	-	4,34	-	-
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	4,02	14.843,738	+41,35%

Outros principais fundos por Kapitalo Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTI	9,23B	12,84	13,63	18,07
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	3,1B	10,80	13,09	-
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2,77B	12,34	16,28	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,01B	10,72	13,07	14,94
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	2,54B	2,20	50,22	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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