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Kapitalo Master Ii Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U94X)

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22/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U94X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X). Nossos dados do KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,600	14,540	4,940
Ações	37,570	51,320	13,750
Título	90,310	95,010	4,700
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,822	10,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,446
Índice Preço/Vendas	0,342	1,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,045	5,869
Retorno com dividendos	5,555	6,413
Crescimento de lucros em 5 anos	12,513	14,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	44,160	11,793
Serviços Financeiros	21,500	15,807
Consumo Cíclico	9,420	14,936
Consumo Não-Cíclico	9,050	8,167
Saúde	5,860	4,220
Energia	5,290	11,599
Industriais	4,640	12,428
Utilidades	2,070	17,500
Serviços de Comunicação	1,000	1,313
Imóveis	-1,010	3,702
Tecnologia	-1,970	3,899

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	24,22	7,050	+0,28%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	15,16	808,349	-0,19%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	14,36	841,720	+19,57%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	13,24	4.263,715	-0,08%
K Class K Usd	-	8,77	-	-
K Class D Usd	-	6,97	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	6,92	4.251,092	+0,26%
Vale ON	BRVALEACNOR0	6,67	63.56	+1.24%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	6,42	17,19	-1,04%
Suzano ON	BRSUZBACNOR0	5,32	60.56	+0.73%

Outros principais fundos por Kapitalo Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	3,31B	10,80	13,09	-
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2,72B	12,34	16,28	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,12B	10,72	13,07	14,94
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	2,3B	2,20	50,22	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1,97B	13,95	11,13	10,82

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Ibovespa Futuros	126.220	-360	-0,28%
US 500	5.045,4	-26,2	-0,52%
US 30	38.373,5	-87,4	-0,23%
S&P 500 VIX	16,20	+0,23	+1,44%
Bitcoin Futuro	64.445,0	+565,0	+0,88%
Índice Dólar	105,460	-0,240	-0,23%

Petróleo Brent	88,15	+0,13	+0,15%
Petróleo WTI	82,93	+0,12	+0,14%
Café Contrato C	228,45	+1,10	+0,48%
Soja Chicago	1.162,50	-2,50	-0,21%
Cacau NY	11.274,00	-98,00	-0,86%
Ouro	2.339,40	+1,00	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,82	-0,07	-0,35%

Dólar/BRL	5,1472	+0,0015	+0,03%
EUR/BRL	5,5198	+0,0122	+0,22%
EUR/Dólar	1,0724	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	155,66	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2520	+0,0059	+0,47%
GBP/BRL	6,4441	+0,0297	+0,46%
CAD/BRL	3,7646	+0,0084	+0,22%

Petrobras PN	41,23	-0,19	-0,46%
Vale ON	63,56	+0,78	+1,24%
Casas Bahia ON	5,68	-0,29	-4,86%
Magazine Luiza ON	1,43	-0,01	-0,69%
IRB Brasil ON	40,76	+0,31	+0,77%
Oi ON	0,66	-0,02	-2,94%
Weg ON	38,23	+0,24	+0,63%

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