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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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11/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Nossos dados do KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,420	12,390	0,970
Ações	0,350	0,730	0,380
Título	67,290	67,310	0,020
Preferenciais	0,020	0,030	0,010
Outros	20,910	23,950	3,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,988	10,541
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,381
Índice Preço/Vendas	0,578	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,730	11,504
Retorno com dividendos	6,544	5,781
Crescimento de lucros em 5 anos	15,195	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,880	-41,641
Consumo Não-Cíclico	23,700	-4,685
Utilidades	20,130	40,897
Energia	17,240	36,894
Materiais Básicos	15,900	23,902
Imóveis	4,940	38,649
Serviços Financeiros	2,860	5,140
Tecnologia	-0,780	23,167
Serviços de Comunicação	-3,100	-15,765
Saúde	-4,220	-19,001
Consumo Cíclico	-6,540	25,206

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval FI RF C Priv	-	23,44	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	21,17	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	12,29	4.554,396	+0,03%
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	10,87	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.4% 04/05/26	BRDAYCLFRE22	6,45	-	-
Banco Daycoval SA 0.8%	BRDAYCLFRX60	5,85	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	4,61	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,29	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,26	16.084,000	+0,05%

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	108,87M	6,93	14,20	13,26
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	95,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	80,41M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	64,29M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,33M	8,09	11,51	8,95

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US 30	44.453,0	+110,8	+0,25%
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EUR/Dólar	1,1649	+0,0023	+0,20%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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