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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFW2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Nossos dados do KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,420	12,390	0,970
Ações	0,350	0,730	0,380
Título	67,290	67,310	0,020
Preferenciais	0,020	0,030	0,010
Outros	20,910	23,950	3,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,988	10,220
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,366
Índice Preço/Vendas	0,578	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,730	11,494
Retorno com dividendos	6,544	5,841
Crescimento de lucros em 5 anos	15,195	13,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,880	-39,033
Consumo Não-Cíclico	23,700	-1,836
Utilidades	20,130	36,968
Energia	17,240	40,896
Materiais Básicos	15,900	29,927
Imóveis	4,940	40,173
Serviços Financeiros	2,860	-5,224
Tecnologia	-0,780	22,086
Serviços de Comunicação	-3,100	-19,690
Saúde	-4,220	-22,517
Consumo Cíclico	-6,540	30,236

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval FI RF C Priv	-	23,44	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	21,17	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	12,29	4,554.396	+0.03%
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	10,87	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.4% 04/05/26	BRDAYCLFRE22	6,45	-	-
Banco Daycoval SA 0.8%	BRDAYCLFRX60	5,85	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	4,61	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,29	4,332.090	+0.10%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	2,26	0.079	+0.00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,26	16,084.000	+0.05%

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	118,29M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	92,06M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	79,17M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	74,42M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	58,85M	8,09	11,51	8,95

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Casas Bahia ON	5,09	+0,19	+3,88%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,26	+2,84%
IRB Brasil ON	46,47	+1,00	+2,20%
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Weg ON	44,13	+0,13	+0,30%

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Cassa Depositi e .	90,000	0,000	0,00%
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